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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 297 980.00 | | 297 980.00 | 297 980.00 |
AP Constructions | 453 739.00 | 448 355.00 | 5 384.00 | 453 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 780.00 | 148 927.00 | 11 853.00 | 160 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 368.00 | 187 791.00 | 41 576.00 | 229 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 167.00 | 788 413.00 | 390 753.00 | 1 179 167.00 |
BT Marchandises | 4 574 577.00 | 830 362.00 | 3 744 215.00 | 4 574 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 953.00 | | 575 953.00 | 575 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 440.00 | 79 477.00 | 770 962.00 | 850 440.00 |
BZ Autres créances | 414 461.00 | | 414 461.00 | 414 461.00 |
CF Disponibilités | 214 360.00 | | 214 360.00 | 214 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 649 296.00 | 909 840.00 | 5 739 455.00 | 6 649 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 464.00 | 1 698 254.00 | 6 130 209.00 | 7 828 464.00 |
CU Autres participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 400 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 087.00 | 10 000.00 | | 46 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 186.00 | 30 000.00 | | 32 186.00 |
DG Autres réserves | 342 627.00 | 301 101.00 | | 342 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 171.00 | 43 712.00 | | 250 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 071.00 | 784 813.00 | | 1 321 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 652.00 | 1 101 617.00 | | 851 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 664.00 | 886 711.00 | | 1 166 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 310.00 | 129 480.00 | | 339 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 242.00 | 1 136 150.00 | | 1 803 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 848.00 | 165 512.00 | | 143 848.00 |
EA Autres dettes | 410 170.00 | 63 564.00 | | 410 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 249.00 | 46 539.00 | | 94 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 137.00 | 3 529 575.00 | | 4 809 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 209.00 | 4 314 388.00 | | 6 130 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 243.00 | 2 924 931.00 | | 4 354 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 826.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 038 519.00 | 183 408.00 | 11 221 927.00 | 11 038 519.00 |
FD Production vendue biens | 98 628.00 | | 98 628.00 | 98 628.00 |
FG Production vendue services | 760 220.00 | 15 670.00 | 775 891.00 | 760 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 897 368.00 | 199 079.00 | 12 096 447.00 | 11 897 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 970 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 033 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 693 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 991.00 | 360.00 | | 1 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 11 001.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116.00 | 11 361.00 | | 5 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | 6 961.00 | | 3 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 806.00 | 6 961.00 | | 22 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 689.00 | 4 399.00 | | -17 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000 762.00 | 8 513 362.00 | | 13 000 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750 591.00 | 8 469 650.00 | | 12 750 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 171.00 | 43 712.00 | | 250 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 324.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 240.00 | 28 216.00 | | 33 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 433.00 | | 105 834.00 | 806 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 417.00 | 877 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 417.00 | 853 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 684.00 | | 104 623.00 | 783 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 749.00 | | 1 211.00 | 22 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 855.00 | 34 542.00 | -23 679.00 | 726 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 855.00 | 34 542.00 | -23 679.00 | 726 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 242.00 | 1 803 242.00 | | 1 803 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 170.00 | 410 170.00 | | 410 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
UX Autres créances clients | 751 702.00 | 751 702.00 | | 751 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 738.00 | 98 738.00 | | 98 738.00 |
VB T. V. A. | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 165.00 | 734 581.00 | 734 581.00 | 850 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 664.00 | 1 166 664.00 | | 1 166 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 626.00 | | | 385 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 066.00 | 312 066.00 | | 312 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 828.00 | 4 354 244.00 | 734 581.00 | 4 469 828.00 |