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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 573.00 | 473 378.00 | 226 195.00 | 699 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 673.00 | 892 179.00 | 965 494.00 | 1 857 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
BZ Autres créances | 550 760.00 | | 550 760.00 | 550 760.00 |
CF Disponibilités | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 862.00 | | 821 862.00 | 821 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 535.00 | 892 179.00 | 1 787 356.00 | 2 679 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699 573.00 | | | 699 573.00 |
CU Autres participations | 1 158 100.00 | 418 801.00 | 739 299.00 | 1 158 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -603 425.00 | -362 995.00 | | -603 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 210.00 | -240 430.00 | | -451 210.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 385.00 | -595 175.00 | | -1 046 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 366.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797 336.00 | 2 965 881.00 | | 2 797 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 742.00 | 3 002 568.00 | | 2 833 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 356.00 | 2 407 393.00 | | 1 787 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 742.00 | 3 002 568.00 | | 2 833 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 422 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 409.00 | -31 335.00 | | -31 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 293.00 | 127 417.00 | | 4 601 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 503.00 | 367 847.00 | | 5 052 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 210.00 | -240 430.00 | | -451 210.00 |