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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 895.00 | 104 581.00 | 10 313.00 | 114 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 522.00 | 40 463.00 | 4 059.00 | 44 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 565.00 | 146 383.00 | 30 182.00 | 176 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BN En cours de production de biens | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 459.00 | 15 259.00 | 95 200.00 | 110 459.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 102 233.00 | | 102 233.00 | 102 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 761.00 | 15 259.00 | 228 502.00 | 243 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 326.00 | 161 642.00 | 258 684.00 | 420 326.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 979.00 | 31 882.00 | | -24 979.00 |
DL TOTAL (I) | -13 979.00 | 42 882.00 | | -13 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719.00 | 8 187.00 | | 3 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 760.00 | 123 164.00 | | 96 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 309.00 | 15 702.00 | | 10 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 701.00 | 28 739.00 | | 112 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 382.00 | 33 073.00 | | 34 382.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 1 264.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 990.00 | 16 052.00 | | 13 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 663.00 | 226 179.00 | | 272 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 684.00 | 269 061.00 | | 258 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 647.00 | | | 173 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 498.00 | | | 156 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 214.00 | 8 750.00 | 1 582.00 | 139 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 875.00 | 8 750.00 | 1 582.00 | 137 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 701.00 | 112 701.00 | | 112 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 567.00 | 120 262.00 | 305.00 | 120 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 354.00 | 258 635.00 | | 262 354.00 |