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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
BT Marchandises | 448 135.00 | | 448 135.00 | 448 135.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 325.00 | | 473 325.00 | 473 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 756.00 | 3 431.00 | 473 325.00 | 476 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 900.00 | | | 319 900.00 |
DH Report à nouveau | -35 892.00 | | | -35 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 318 794.00 | | | 318 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 279.00 | | | 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EA Autres dettes | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 325.00 | | | 473 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | | | 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 478.00 | | | 202 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 492.00 | | | 176 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 219.00 | 279.00 | 219.00 | 219.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219.00 | 279.00 | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 279.00 | 219.00 | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VI Groupe et associés | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 252.00 | 154 252.00 | | 154 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
ST Autres comptes | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |