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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 300.00 | 329 300.00 | | 329 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700 651.00 | 2 851 812.00 | 848 840.00 | 3 700 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 163.00 | | 246 163.00 | 246 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 114.00 | 3 181 111.00 | 1 095 002.00 | 4 276 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340 215.00 | 2 294 303.00 | 9 045 912.00 | 11 340 215.00 |
BZ Autres créances | 424 511.00 | | 424 511.00 | 424 511.00 |
CF Disponibilités | 49 666 764.00 | | 49 666 764.00 | 49 666 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 530 087.00 | 2 294 303.00 | 59 235 785.00 | 61 530 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 806 201.00 | 5 475 414.00 | 60 330 787.00 | 65 806 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 976 500.00 | | | 3 976 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 444.00 | | | 328 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 441.00 | | | 230 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 473.00 | | | 308 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890 474.00 | | | 4 890 474.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 813.00 | | | 1 377 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 830.00 | | | 653 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602 240.00 | | | 3 602 240.00 |
EA Autres dettes | 49 634 931.00 | | | 49 634 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 368 313.00 | | | 55 368 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 330 787.00 | | | 60 330 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 220 785.00 | | | 55 220 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007 757.00 | | | 1 007 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 160 952.00 | | 12 160 952.00 | 12 160 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 160 952.00 | | 12 160 952.00 | 12 160 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 921 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 053 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 405 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 537 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997 827.00 | | | 12 997 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 689 354.00 | | | 12 689 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 473.00 | | | 308 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 638.00 | | 456 622.00 | 4 053 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 752.00 | 246 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 146.00 | 4 276 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | 329 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 069.00 | 3 700 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 625.00 | | | 330 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 908.00 | | 391 812.00 | 3 530 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 105.00 | | 64 810.00 | 192 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 563.00 | 282 949.00 | 193 400.00 | 3 091 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 625.00 | | 1 325.00 | 330 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 939.00 | 282 949.00 | 192 075.00 | 2 760 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 546 226.00 | 406 659.00 | 658 582.00 | 2 546 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546 226.00 | 406 659.00 | 658 582.00 | 2 546 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546 226.00 | 478 659.00 | 658 582.00 | 2 546 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 659.00 | 658 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 830.00 | 653 830.00 | | 653 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 544.00 | 314 544.00 | | 314 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 387.00 | 1 355 387.00 | | 1 355 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 634 931.00 | 49 634 931.00 | | 49 634 931.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 163.00 | | 246 163.00 | 246 163.00 |
UX Autres créances clients | 7 976 312.00 | 7 976 312.00 | | 7 976 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 363 903.00 | 3 363 903.00 | | 3 363 903.00 |
VB T. V. A. | 93 875.00 | 93 875.00 | | 93 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 757.00 | 1 007 757.00 | | 1 007 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 057.00 | 222 529.00 | 147 528.00 | 370 057.00 |
VI Groupe et associés | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 826.00 | | | 280 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VP Divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 081 747.00 | 11 835 584.00 | 246 163.00 | 12 081 747.00 |
VW T.V.A. | 1 906 287.00 | 1 906 287.00 | | 1 906 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 368 313.00 | 55 220 785.00 | 147 528.00 | 55 368 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 303.00 | | | 168 303.00 |
ST Autres comptes | 1 973 366.00 | | | 1 973 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 392 878.00 | | | 1 392 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
YT Sous‐traitance | 232 803.00 | | | 232 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 369.00 | | | 229 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 044 309.00 | | | 2 044 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 539.00 | | | 473 539.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 777 382.00 | | | 3 777 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |