| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712.00 | 2 541.00 | 171.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 255.00 | 3 260.00 | 327 996.00 | 331 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CF Disponibilités | 116 647.00 | | 116 647.00 | 116 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 014.00 | | 251 014.00 | 251 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 269.00 | 3 260.00 | 579 010.00 | 582 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 327 824.00 | | 327 824.00 | 327 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 643.00 | 193 939.00 | | 223 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 777.00 | 209 704.00 | | 179 777.00 |
DL TOTAL (I) | 411 805.00 | 412 028.00 | | 411 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 376.00 | 35 935.00 | | 56 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 2 010.00 | | 5 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 772.00 | 79 522.00 | | 105 772.00 |
EA Autres dettes | | 1 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 205.00 | 118 879.00 | | 167 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 010.00 | 530 907.00 | | 579 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 592.00 | 446 898.00 | | 461 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 815.00 | 237 194.00 | | 281 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 777.00 | 209 704.00 | | 179 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | 167.00 | | 3 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | 167.00 | | 2 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 376.00 | 16 886.00 | 39 490.00 | 56 376.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 205.00 | 127 715.00 | 39 490.00 | 167 205.00 |