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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 701.00 | 273 701.00 | | 273 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 761.00 | 278 221.00 | 63 540.00 | 341 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 184.00 | 554 602.00 | 107 583.00 | 662 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 604.00 | | 2 291 604.00 | 2 291 604.00 |
BZ Autres créances | 1 074 594.00 | | 1 074 594.00 | 1 074 594.00 |
CF Disponibilités | 200 698.00 | | 200 698.00 | 200 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 372.00 | | 3 613 372.00 | 3 613 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 556.00 | 554 602.00 | 3 720 955.00 | 4 275 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DH Report à nouveau | 517 095.00 | 1 660 761.00 | | 517 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 488.00 | -1 143 666.00 | | -1 177 488.00 |
DL TOTAL (I) | -539 717.00 | 637 771.00 | | -539 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 313.00 | 25 453.00 | | 29 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 313.00 | 25 453.00 | | 29 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 980.00 | 567 107.00 | | 2 621 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 930.00 | 673 514.00 | | 486 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 009.00 | 721 337.00 | | 1 087 009.00 |
EA Autres dettes | 35 439.00 | 8 686.00 | | 35 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 358.00 | 1 970 645.00 | | 4 231 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 955.00 | 2 633 869.00 | | 3 720 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 358.00 | 1 970 645.00 | | 4 231 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 943 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 943 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 176 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 13 129.00 | | 1 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 16 347.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -16 347.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 626.00 | 3 540 290.00 | | 4 466 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 114.00 | 4 683 957.00 | | 5 644 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 488.00 | -1 143 666.00 | | -1 177 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 838.00 | | 24 290.00 | 645 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 939.00 | 44 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 944.00 | 662 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 273 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 706.00 | | | 273 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 149.00 | | 24 290.00 | 320 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 407.00 | 11 199.00 | 5.00 | 543 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 706.00 | | 5.00 | 273 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 701.00 | 11 199.00 | | 269 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 453.00 | 3 860.00 | | 25 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 930.00 | 486 930.00 | | 486 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657 419.00 | 2 657 419.00 | | 2 657 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 604.00 | 2 291 604.00 | | 2 291 604.00 |
VP Divers | 1 074 594.00 | 1 074 594.00 | | 1 074 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087 009.00 | 1 087 009.00 | | 1 087 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 717.00 | 3 412 674.00 | 44 043.00 | 3 456 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 358.00 | 4 231 358.00 | | 4 231 358.00 |