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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | 3 892.00 | 1 032.00 | 4 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 901.00 | 125 087.00 | 7 814.00 | 132 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 445.00 | 135 909.00 | 24 535.00 | 160 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 462.00 | 55 175.00 | 1 591 287.00 | 1 646 462.00 |
BZ Autres créances | 2 482 933.00 | | 2 482 933.00 | 2 482 933.00 |
CF Disponibilités | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 471.00 | 55 175.00 | 4 114 296.00 | 4 169 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 916.00 | 191 085.00 | 4 138 831.00 | 4 329 916.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 675.00 | 172 675.00 | | 172 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338 817.00 | 1 338 817.00 | | 1 338 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
DG Autres réserves | 1 066 957.00 | 1 066 957.00 | | 1 066 957.00 |
DH Report à nouveau | -363 970.00 | -510 349.00 | | -363 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 977.00 | 146 378.00 | | -115 977.00 |
DK Provisions réglementées | 3 411.00 | 3 833.00 | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 181.00 | 2 235 581.00 | | 2 119 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 638.00 | 685 036.00 | | 659 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 521.00 | 352 494.00 | | 180 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 408.00 | 536 166.00 | | 580 408.00 |
EA Autres dettes | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 084.00 | 268 223.00 | | 476 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 649.00 | 1 842 620.00 | | 2 019 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 831.00 | 4 078 201.00 | | 4 138 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 649.00 | 1 841 029.00 | | 2 019 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FG Production vendue services | -42 099.00 | 2 164 491.00 | 2 122 392.00 | -42 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 901.00 | 2 164 491.00 | 2 243 392.00 | 78 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 485.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 265.00 | 2 765.00 | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 312.00 | 2 765.00 | | 54 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 272.00 | 18 243.00 | | 5 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 843.00 | 2 261.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 115.00 | 20 504.00 | | 8 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 197.00 | -17 739.00 | | 46 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 399.00 | -80 460.00 | | 55 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 396.00 | 2 402 848.00 | | 2 461 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 374.00 | 2 256 470.00 | | 2 577 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 977.00 | 146 378.00 | | -115 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | 1 000.00 | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 000.00 | 160 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 000.00 | 7 000.00 | -1 000.00 | 126 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 000.00 | 7 000.00 | -1 000.00 | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |