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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 297 568.00 | 776 742.00 | 520 826.00 | 1 297 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 568.00 | 776 742.00 | 520 826.00 | 1 297 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BZ Autres créances | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CF Disponibilités | 390 880.00 | | 390 880.00 | 390 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 334.00 | | 413 334.00 | 413 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 902.00 | 776 742.00 | 934 160.00 | 1 710 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 370 745.00 | 457 121.00 | | 370 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 782.00 | 113 624.00 | | 125 782.00 |
DK Provisions réglementées | 246 506.00 | 238 003.00 | | 246 506.00 |
DL TOTAL (I) | 751 419.00 | 817 133.00 | | 751 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 393.00 | 117 852.00 | | 97 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 17 915.00 | | 12 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 137.00 | 25 756.00 | | 27 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 742.00 | 207 723.00 | | 182 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 160.00 | 1 024 855.00 | | 934 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 368.00 | 207 723.00 | | 103 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 568.00 | | | 1 297 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 731.00 | 32 011.00 | | 744 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 731.00 | 32 011.00 | | 744 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 003.00 | 8 503.00 | | 238 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 003.00 | 8 503.00 | | 238 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 393.00 | 18 020.00 | 73 192.00 | 97 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VW T.V.A. | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 742.00 | 103 368.00 | 73 192.00 | 182 742.00 |