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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 752.00 | 16 778.00 | 5 974.00 | 22 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 630.00 | 55 087.00 | 29 543.00 | 84 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 898.00 | 19 328.00 | 23 570.00 | 42 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 256.00 | 92 546.00 | 86 710.00 | 179 256.00 |
BN En cours de production de biens | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 521.00 | | 1 139 521.00 | 1 139 521.00 |
BZ Autres créances | 722 944.00 | | 722 944.00 | 722 944.00 |
CF Disponibilités | 1 727 202.00 | | 1 727 202.00 | 1 727 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 007.00 | | 3 631 007.00 | 3 631 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 263.00 | 92 546.00 | 3 717 718.00 | 3 810 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 25 476.00 | 1 352.00 | 24 124.00 | 25 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 673.00 | 235 673.00 | | 235 673.00 |
DG Autres réserves | 12 272.00 | 84 997.00 | | 12 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 634.00 | 107 275.00 | | 78 634.00 |
DL TOTAL (I) | 381 579.00 | 482 945.00 | | 381 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 402.00 | 62 000.00 | | 134 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 883.00 | 1 310 325.00 | | 1 370 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 144.00 | 385 078.00 | | 614 144.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 336.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 610.00 | 272 318.00 | | 716 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 138.00 | 2 530 056.00 | | 3 336 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 718.00 | 3 013 001.00 | | 3 717 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 138.00 | 2 530 056.00 | | 3 336 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 991.00 | | 115 476.00 | 125 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 28 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 212.00 | 179 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 112.00 | 150 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 516.00 | | 109 876.00 | 100 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 476.00 | | 5 600.00 | 25 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 508.00 | 67 797.00 | 60 112.00 | 83 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 508.00 | 67 797.00 | 60 112.00 | 83 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 883.00 | 1 370 883.00 | | 1 370 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 610.00 | 716 610.00 | | 716 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 521.00 | 1 139 521.00 | | 1 139 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VB T. V. A. | 586 876.00 | 586 876.00 | | 586 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 402.00 | 134 402.00 | | 134 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 680.00 | 1 881 680.00 | | 1 881 680.00 |
VW T.V.A. | 583 031.00 | 583 031.00 | | 583 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 138.00 | 3 336 138.00 | | 3 336 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 671.00 | 6 975.00 | | 6 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 743.00 | 283 063.00 | | 338 743.00 |
ST Autres comptes | 543 576.00 | 427 324.00 | | 543 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 892.00 | 621 547.00 | | 765 892.00 |
YT Sous‐traitance | 1 971 904.00 | 1 929 850.00 | | 1 971 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 626 687.00 | 530 205.00 | | 626 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 012.00 | 16 188.00 | | 14 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 683.00 | 23 163.00 | | 20 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 355 399.00 | 224 652.00 | | 1 355 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871 551.00 | 62 080.00 | | 871 551.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 246 802.00 | 3 791 989.00 | | 4 246 802.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |