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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 523.00 | 5 655.00 | 22 867.00 | 28 523.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 611 612.00 | 266 276.00 | 345 337.00 | 611 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 016.00 | 174 486.00 | 191 531.00 | 366 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 704.00 | 15 779.00 | 2 925.00 | 18 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 076.00 | 477 440.00 | 572 636.00 | 1 050 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BT Marchandises | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 144.00 | 93.00 | 78 050.00 | 78 144.00 |
BZ Autres créances | 600 397.00 | | 600 397.00 | 600 397.00 |
CF Disponibilités | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 553.00 | 93.00 | 769 460.00 | 769 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 630.00 | 477 534.00 | 1 342 096.00 | 1 819 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 025.00 | 2 829.00 | | 3 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 600.00 | 335 696.00 | | 217 600.00 |
DK Provisions réglementées | 84 144.00 | 65 760.00 | | 84 144.00 |
DL TOTAL (I) | 313 154.00 | 412 670.00 | | 313 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 952.00 | 95 998.00 | | 90 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 952.00 | 95 998.00 | | 90 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 750.00 | 379 654.00 | | 318 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 914.00 | 80 905.00 | | 104 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 465.00 | 337 029.00 | | 404 465.00 |
EA Autres dettes | 109 861.00 | 1 205.00 | | 109 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 990.00 | 800 296.00 | | 937 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 096.00 | 1 308 965.00 | | 1 342 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 240.00 | 499 721.00 | | 619 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 654.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 021.00 | | 3 642 021.00 | 3 642 021.00 |
FG Production vendue services | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 989.00 | | 3 685 989.00 | 3 685 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 539.00 | 29 463.00 | | 37 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 411.00 | 1 155.00 | | 11 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 707.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 190.00 | 168 793.00 | | 5 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 601.00 | 177 655.00 | | 16 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 511.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 940.00 | 7 508.00 | | 6 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 574.00 | 106 478.00 | | 23 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 194.00 | 114 497.00 | | 31 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 593.00 | 63 158.00 | | -14 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 671.00 | 131 284.00 | | 108 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 111.00 | 4 070 642.00 | | 3 747 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 511.00 | 3 734 946.00 | | 3 529 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 600.00 | 335 696.00 | | 217 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217 540.00 | 220 012.00 | | 217 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 023.00 | | 86 625.00 | 1 002 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 571.00 | 1 050 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 571.00 | 996 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 123.00 | | 79 781.00 | 955 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | 6 844.00 | 3 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 993.00 | 97 079.00 | 31 632.00 | 411 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 462.00 | 438.00 | | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 531.00 | 96 641.00 | 31 632.00 | 391 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 760.00 | 23 574.00 | 5 190.00 | 65 760.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 998.00 | | 5 046.00 | 95 998.00 |
6T Sur comptes clients | | 93.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 161 758.00 | 23 667.00 | 10 236.00 | 161 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 5 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 574.00 | 5 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 371.00 | 204 371.00 | | 204 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 471.00 | 154 471.00 | | 154 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
VC Groupe et associés | 425 205.00 | | | 425 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 750.00 | 93 750.00 | 225 000.00 | 318 750.00 |
VI Groupe et associés | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 146.00 | 680 170.00 | 9 976.00 | 690 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 990.00 | 712 990.00 | 225 000.00 | 937 990.00 |