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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 520.00 | 1 115.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084.00 | 2 528.00 | 555.00 | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924.00 | 3 049.00 | 1 875.00 | 4 924.00 |
BT Marchandises | 4 918 884.00 | | 4 918 884.00 | 4 918 884.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CF Disponibilités | 361 674.00 | | 361 674.00 | 361 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 116.00 | | 5 300 116.00 | 5 300 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 041.00 | 3 049.00 | 5 301 992.00 | 5 305 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DH Report à nouveau | -291 754.00 | | | -291 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 218.00 | | | 512 218.00 |
DL TOTAL (I) | 289 732.00 | | | 289 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 159.00 | | | 3 613 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 435.00 | | | 1 273 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 259.00 | | | 5 012 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 992.00 | | | 5 301 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 012 259.00 | | | 5 012 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 613 159.00 | | | 3 613 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033.00 | | 1 892.00 | 3 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | | 1 892.00 | 2 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328.00 | 721.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | 721.00 | | 2 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 371.00 | 117 371.00 | | 117 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 613 160.00 | 3 613 160.00 | | 3 613 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 062.00 | 1 258 062.00 | | 1 258 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 763.00 | 19 558.00 | 205.00 | 19 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 259.00 | 5 012 259.00 | | 5 012 259.00 |