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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964 824.00 | 1 191 228.00 | 1 773 696.00 | 2 964 824.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 761.00 | 11 176.00 | 585.00 | 11 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 361.00 | 81 573.00 | 19 788.00 | 101 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 824.00 | 1 191 228.00 | 1 773 696.00 | 2 964 824.00 |
BT Marchandises | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 540.00 | 3 743.00 | 1 110 797.00 | 1 114 540.00 |
BZ Autres créances | 1 329 842.00 | | 1 329 642.00 | 1 329 842.00 |
CF Disponibilités | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 210.00 | 205 210.00 | | 205 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -3 189 209.00 | -2 279 815.00 | | -3 189 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 496.00 | -909 394.00 | | -723 496.00 |
DL TOTAL (I) | -3 706 847.00 | -2 983 352.00 | | -3 706 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 780.00 | 664 330.00 | | 1 005 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 946 953.00 | 5 832 502.00 | | 6 946 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 587.00 | 97 201.00 | | 90 587.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 4 000.00 | | 6 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050 029.00 | 6 755 825.00 | | 8 050 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 181.00 | 3 836 474.00 | | 4 343 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 799.00 | | 1 604 799.00 | 1 604 799.00 |
FD Production vendue biens | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
FG Production vendue services | 153 101.00 | | 153 101.00 | 153 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 527.00 | | 1 799 527.00 | 1 799 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 573.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 575.00 | 33 099.00 | | 47 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | 32 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 575.00 | 65 099.00 | | 111 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 881.00 | 228 139.00 | | 57 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 300.00 | 9 048.00 | | 59 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 531.00 | 237 187.00 | | 136 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 956.00 | -172 088.00 | | -24 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 686.00 | 2 405 254.00 | | 2 011 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 182.00 | 3 314 648.00 | | 2 735 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 496.00 | -909 394.00 | | -723 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 314.00 | | 305 375.00 | 2 899 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 027.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 742.00 | 3 078 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 715.00 | 2 964 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762 924.00 | | 301 615.00 | 2 762 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 363.00 | | 3 760.00 | 109 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 055.00 | 1 665 494.00 | 1 344 568.00 | 963 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 819.00 | 1 635 002.00 | 1 319 592.00 | 875 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 236.00 | 30 492.00 | 24 976.00 | 87 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 887.00 | | 18 144.00 | 21 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 887.00 | | 18 144.00 | 21 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 887.00 | | 82 144.00 | 85 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 946 953.00 | 6 946 953.00 | | 6 946 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 540.00 | 1 114 540.00 | | 1 114 540.00 |
VB T. V. A. | 925 659.00 | 925 659.00 | | 925 659.00 |
VC Groupe et associés | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 780.00 | 1 005 780.00 | | 1 005 780.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 683.00 | 346 683.00 | | 346 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 882.00 | 2 461 882.00 | 1 000.00 | 2 462 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 050 029.00 | 8 050 029.00 | | 8 050 029.00 |