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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 49 474.00 | 46 674.00 | 2 800.00 | 49 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 406.00 | 89 921.00 | 20 486.00 | 110 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 588.00 | 57 876.00 | 2 713.00 | 60 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 933.00 | 210 718.00 | 49 215.00 | 259 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
BT Marchandises | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 793.00 | | 270 793.00 | 270 793.00 |
BZ Autres créances | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 599.00 | | 410 599.00 | 410 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 532.00 | 210 718.00 | 459 814.00 | 670 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 667.00 | -15 935.00 | | 17 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 015.00 | 33 602.00 | | 11 015.00 |
DL TOTAL (I) | 50 682.00 | 39 667.00 | | 50 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 815.00 | 58 460.00 | | 45 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 733.00 | 268 540.00 | | 241 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 388.00 | 109 731.00 | | 120 388.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 739.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 132.00 | 437 470.00 | | 409 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 814.00 | 477 137.00 | | 459 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 132.00 | 437 470.00 | | 409 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133.00 | 319.00 | | 2 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
FD Production vendue biens | 1 626 214.00 | | 1 626 214.00 | 1 626 214.00 |
FG Production vendue services | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 582.00 | | 1 691 582.00 | 1 691 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 779.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | 1 742.00 | | 1 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 1 742.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 394.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 394.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | 1 348.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 668.00 | 1 527 824.00 | | 1 694 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 653.00 | 1 494 221.00 | | 1 683 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 015.00 | 33 602.00 | | 11 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 273.00 | | 12 661.00 | 247 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 808.00 | | 12 661.00 | 207 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 036.00 | 5 682.00 | | 197 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 789.00 | 5 682.00 | | 188 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 35 779.00 | 500.00 | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 43 779.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 43 779.00 | 500.00 | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 779.00 | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 733.00 | 241 733.00 | | 241 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UX Autres créances clients | 270 793.00 | 270 793.00 | | 270 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 459.00 | | | -14 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 621.00 | 330 621.00 | | 330 621.00 |
VW T.V.A. | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 132.00 | 409 132.00 | | 409 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 523.00 | 14 514.00 | | 13 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 922.00 | 2 426.00 | | 2 922.00 |
ST Autres comptes | 183 669.00 | 132 992.00 | | 183 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 235.00 | 123 959.00 | | 131 235.00 |
YT Sous‐traitance | 58 837.00 | 60 811.00 | | 58 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 843.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 974.00 | 15 357.00 | | 13 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 258.00 | 294 409.00 | | 325 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 548.00 | 141 564.00 | | 199 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 663.00 | 320 188.00 | | 376 663.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |