| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
AP Constructions | 233 088.00 | 149 893.00 | 83 194.00 | 233 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 101.00 | 205 077.00 | 49 025.00 | 254 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 226.00 | 667 331.00 | 131 895.00 | 799 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 358.00 | 1 053 936.00 | 1 409 422.00 | 2 463 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BT Marchandises | 197 852.00 | 1 530.00 | 196 322.00 | 197 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
BZ Autres créances | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
CF Disponibilités | 167 630.00 | | 167 630.00 | 167 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 655.00 | 1 530.00 | 541 125.00 | 542 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 013.00 | 1 055 467.00 | 1 950 546.00 | 3 006 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 997.00 | | | 110 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 959.00 | 484 338.00 | | 761 959.00 |
DK Provisions réglementées | 2 519.00 | 1 932.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 847 855.00 | 569 647.00 | | 847 855.00 |
DP Provisions pour risques | 2 601.00 | 2 175.00 | | 2 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 601.00 | 2 175.00 | | 2 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 226.00 | 765 548.00 | | 422 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 486.00 | 115 514.00 | | 95 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 055.00 | 406 803.00 | | 439 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 363.00 | 83 774.00 | | 126 363.00 |
EA Autres dettes | 16 961.00 | 16 942.00 | | 16 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 090.00 | 1 388 581.00 | | 1 100 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 546.00 | 1 960 403.00 | | 1 950 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 961.00 | 998 106.00 | | 842 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 992 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 045 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 064 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 186 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 300.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 2 221.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 1 634.00 | | 80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 089.00 | 36 955.00 | | 57 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 158.00 | 184 378.00 | | 275 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 455.00 | 5 348 428.00 | | 7 065 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 496.00 | 4 864 090.00 | | 6 303 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 959.00 | 484 338.00 | | 761 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 555.00 | | 31 449.00 | 2 439 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 646.00 | 2 463 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 646.00 | 1 286 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 554.00 | | | 1 022 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 397.00 | | 24 665.00 | 1 269 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 604.00 | | 6 785.00 | 147 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 414.00 | 70 168.00 | 7 646.00 | 991 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 779.00 | 70 168.00 | 7 646.00 | 959 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 932.00 | 587.00 | | 1 932.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 175.00 | 2 601.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 147.00 | 1 530.00 | 2 147.00 | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | 1 530.00 | 2 147.00 | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 254.00 | 4 718.00 | 4 322.00 | 6 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 131.00 | 4 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 055.00 | 439 055.00 | | 439 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 997.00 | 110 997.00 | | 110 997.00 |
UX Autres créances clients | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VB T. V. A. | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 915.00 | 133 785.00 | 257 130.00 | 390 915.00 |
VI Groupe et associés | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 633.00 | | | 374 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 473.00 | 282 473.00 | | 282 473.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 090.00 | 842 961.00 | 257 130.00 | 1 100 090.00 |