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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 1 072.00 | 1 747.00 | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 355.00 | 112 171.00 | 62 183.00 | 174 355.00 |
040 Immobilisations financières | 654 902.00 | | 654 902.00 | 654 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 832 079.00 | 113 244.00 | 718 834.00 | 832 079.00 |
060 Stock marchandises | 59 733.00 | 1 740.00 | 57 993.00 | 59 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
072 Créances – Autres | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
084 Disponibilités | 455 016.00 | | 455 016.00 | 455 016.00 |
088 Caisse | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 499.00 | 1 740.00 | 555 759.00 | 557 499.00 |
110 Total général Actif | 1 389 578.00 | 114 984.00 | 1 274 594.00 | 1 389 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 075 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 209 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 274 594.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 842 604.00 | | | 842 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |