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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 437 881.00 | | 437 881.00 | 437 881.00 |
AP Constructions | 7 267 720.00 | 4 628 222.00 | 2 639 498.00 | 7 267 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 074.00 | 120 731.00 | 136 343.00 | 257 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 858.00 | 200 670.00 | 162 188.00 | 362 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BF Prêts | 203 208.00 | | 203 208.00 | 203 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540 657.00 | 4 949 624.00 | 3 591 034.00 | 8 540 657.00 |
BN En cours de production de biens | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CF Disponibilités | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 743.00 | | 153 743.00 | 153 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 694 400.00 | 4 949 624.00 | 3 744 776.00 | 8 694 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 136 575.00 | -3 916 271.00 | | -4 136 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 360.00 | -220 304.00 | | -264 360.00 |
DL TOTAL (I) | 499 065.00 | 763 425.00 | | 499 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 425.00 | 601 660.00 | | 515 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 057.00 | 2 576 898.00 | | 2 689 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 618.00 | 26 515.00 | | 24 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 611.00 | 20 576.00 | | 16 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 711.00 | 3 225 649.00 | | 3 245 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 776.00 | 3 989 074.00 | | 3 744 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
FG Production vendue services | 496 426.00 | | 496 426.00 | 496 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 662.00 | | 617 662.00 | 617 662.00 |
FM Production stockée | | | -532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 3 073.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 404.00 | 585 290.00 | | 632 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 764.00 | 805 595.00 | | 896 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 360.00 | -220 304.00 | | -264 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 763.00 | | 143 894.00 | 8 416 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 205 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 8 540 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 325 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 183 712.00 | | 141 821.00 | 8 183 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 050.00 | | 2 073.00 | 223 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529 198.00 | 420 426.00 | | 4 529 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 198.00 | 420 426.00 | | 4 529 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UP Prêts | 203 208.00 | | | 203 208.00 |
UX Autres créances clients | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 676.00 | 21 097.00 | 101 579.00 | 122 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 749.00 | 71 495.00 | 321 254.00 | 392 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 689 057.00 | | 2 689 057.00 | 2 689 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VP Divers | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 714.00 | 39 006.00 | 203 708.00 | 242 714.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 711.00 | 133 821.00 | 3 111 890.00 | 3 245 711.00 |