| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 934.00 | 422 603.00 | 103 330.00 | 525 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 103.00 | 112 328.00 | 25 775.00 | 138 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 821.00 | 536 593.00 | 160 228.00 | 696 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BN En cours de production de biens | 450 927.00 | | 450 927.00 | 450 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 633.00 | 32 065.00 | 1 484 568.00 | 1 516 633.00 |
BZ Autres créances | 396 621.00 | | 396 621.00 | 396 621.00 |
CF Disponibilités | 823 915.00 | | 823 915.00 | 823 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 894.00 | 32 065.00 | 3 263 830.00 | 3 295 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 715.00 | 568 658.00 | 3 424 057.00 | 3 992 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
CU Autres participations | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DG Autres réserves | 442 000.00 | 688 000.00 | | 442 000.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 255.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 986.00 | 104 441.00 | | 254 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 741 569.00 | 832 104.00 | | 741 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 067.00 | 339 157.00 | | 316 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 1 046.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 589.00 | 1 242 854.00 | | 1 481 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 651.00 | 369 019.00 | | 565 651.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 204 214.00 | | 8 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 043.00 | | | 310 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 488.00 | 2 156 290.00 | | 2 682 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 057.00 | 2 988 394.00 | | 3 424 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 488.00 | 1 826 524.00 | | 2 482 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | 2 552.00 | | 2 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 505 752.00 | 87 226.00 | 8 592 978.00 | 8 505 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 505 752.00 | 87 226.00 | 8 592 978.00 | 8 505 752.00 |
FM Production stockée | | | 93 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 888 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 346 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 243.00 | 206 973.00 | | 201 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 003.00 | 28 845.00 | | 47 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | 30 500.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 30 500.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 17.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 7 734.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | 22 766.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 307.00 | 36 257.00 | | 98 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 892 279.00 | 5 304 091.00 | | 8 892 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 637 294.00 | 5 199 650.00 | | 8 637 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 986.00 | 104 441.00 | | 254 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 499.00 | 58 768.00 | | 118 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 772.00 | 5 737.00 | | 5 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 083.00 | | 29 813.00 | 667 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 31 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 696 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 299.00 | | 29 738.00 | 634 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 122.00 | | 75.00 | 31 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 485.00 | 48 108.00 | | 488 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 824.00 | 48 108.00 | | 486 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 589.00 | 1 481 589.00 | | 1 481 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 043.00 | 310 043.00 | | 310 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 587.00 | 1 483 587.00 | | 1 483 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
VB T. V. A. | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VC Groupe et associés | 305 385.00 | 305 385.00 | | 305 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 029.00 | 114 028.00 | 200 001.00 | 314 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 749.00 | 1 914 705.00 | 41 044.00 | 1 955 749.00 |
VW T.V.A. | 374 950.00 | 374 950.00 | | 374 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 488.00 | 2 482 488.00 | 200 001.00 | 2 682 488.00 |