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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 298.00 | 65 863.00 | 435.00 | 66 298.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 310.00 | 78 700.00 | 1 610.00 | 80 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 455.00 | 8 971.00 | 65 485.00 | 74 455.00 |
BZ Autres créances | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CF Disponibilités | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 266.00 | 8 971.00 | 127 295.00 | 136 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 576.00 | 87 670.00 | 128 905.00 | 216 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 19 539.00 | 17 749.00 | | 19 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 182.00 | 1 790.00 | | -6 182.00 |
DL TOTAL (I) | 54 057.00 | 60 239.00 | | 54 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | 76 534.00 | | 58 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 989.00 | 20 542.00 | | 12 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 092.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 848.00 | 100 451.00 | | 74 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 905.00 | 160 690.00 | | 128 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 148 067.00 | | 148 067.00 | 148 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 747.00 | | 148 747.00 | 148 747.00 |
FM Production stockée | | | -2 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 66.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 66.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | -66.00 | | -3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 381.00 | 244 987.00 | | 152 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 563.00 | 243 197.00 | | 158 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 182.00 | 1 790.00 | | -6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 426.00 | 256.00 | 16 211.00 | 94 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 407.00 | 256.00 | 16 211.00 | 91 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 050.00 | 126.00 | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 157.00 | 103 031.00 | 126.00 | 103 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |