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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | 3 455.00 | 366.00 | 3 821.00 |
BF Prêts | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 824.00 | 3 456.00 | 34 368.00 | 37 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 280.00 | 39 956.00 | 14 324.00 | 54 280.00 |
BZ Autres créances | 725 063.00 | | 725 063.00 | 725 063.00 |
CF Disponibilités | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 889.00 | 39 956.00 | 789 933.00 | 829 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 712.00 | 43 412.00 | 824 301.00 | 867 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 362 895.00 | 362 895.00 | | 362 895.00 |
DH Report à nouveau | -617 022.00 | -278 679.00 | | -617 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 003.00 | -338 343.00 | | 156 003.00 |
DL TOTAL (I) | 341 877.00 | 185 874.00 | | 341 877.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 64 247.00 | | 1 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 207.00 | 606 154.00 | | 243 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 364.00 | 597 233.00 | | 203 364.00 |
EA Autres dettes | 12 393.00 | 1 334.00 | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 224.00 | 1 284 914.00 | | 461 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 301.00 | 1 470 787.00 | | 824 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 914.00 | | | 1 284 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 703.00 | 398 560.00 | 2 385 263.00 | 1 986 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 703.00 | 398 560.00 | 2 385 263.00 | 1 986 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 7 851.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 202.00 | 155 931.00 | | 663 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 483.00 | 163 782.00 | | 663 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | 87 855.00 | | 6 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 818.00 | 29 938.00 | | 231 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 647.00 | 117 793.00 | | 259 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 836.00 | 45 989.00 | | 403 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 646.00 | 6 379 389.00 | | 3 099 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 642.00 | 6 717 731.00 | | 2 943 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 003.00 | -338 343.00 | | 156 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 260.00 | 473 885.00 | | 179 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 726.00 | | | 160 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 983.00 | 15 949.00 | 637.00 | 33 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 983.00 | 15 949.00 | 637.00 | 33 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 983.00 | 15 949.00 | 637.00 | 33 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 207.00 | 243 207.00 | | 243 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 345.00 | 779 343.00 | 34 002.00 | 813 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 024.00 | 460 024.00 | | 460 024.00 |