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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 783.00 | 26 915.00 | 1 867.00 | 28 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 268.00 | 13 135.00 | 133.00 | 13 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 008.00 | 40 051.00 | 1 056 957.00 | 1 097 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
BT Marchandises | 2 495 104.00 | | 2 495 104.00 | 2 495 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 519.00 | | 560 519.00 | 560 519.00 |
BZ Autres créances | 1 885 665.00 | | 1 885 665.00 | 1 885 665.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 006.00 | | 4 994 006.00 | 4 994 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 015.00 | 40 051.00 | 6 050 964.00 | 6 091 015.00 |
CU Autres participations | 1 054 777.00 | | 1 054 777.00 | 1 054 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 906.00 | 745 906.00 | | 745 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
DH Report à nouveau | 94 475.00 | 179 701.00 | | 94 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 634.00 | -85 226.00 | | -164 634.00 |
DL TOTAL (I) | 685 202.00 | 849 837.00 | | 685 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 496.00 | 335 446.00 | | 329 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 653 074.00 | 3 777 246.00 | | 3 653 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 835.00 | 1 062 817.00 | | 656 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 792.00 | 95 286.00 | | 84 792.00 |
EA Autres dettes | 641 562.00 | 233 031.00 | | 641 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 365 761.00 | 5 503 827.00 | | 5 365 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 964.00 | 6 353 665.00 | | 6 050 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 124 716.00 | 1 598 675.00 | | 5 124 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 496.00 | 60 446.00 | | 54 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 333.00 | | 1 455.00 | 1 098 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 1 054 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 1 097 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 595.00 | | 1 455.00 | 40 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 937.00 | | | 1 055 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 320.00 | 1 530.00 | 1 800.00 | 40 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 520.00 | 1 530.00 | | 38 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 835.00 | 656 835.00 | | 656 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 562.00 | 641 562.00 | | 641 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 560 519.00 | 560 519.00 | | 560 519.00 |
VB T. V. A. | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 807 725.00 | 1 807 725.00 | | 1 807 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 33 955.00 | 241 045.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 652 977.00 | 3 652 977.00 | | 3 652 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 446.00 | 2 447 266.00 | 180.00 | 2 447 446.00 |
VW T.V.A. | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 761.00 | 5 124 716.00 | 241 045.00 | 5 365 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 447.00 | | | 113 447.00 |
ST Autres comptes | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
YT Sous‐traitance | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 111.00 | | | 96 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 796.00 | | | 148 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 130.00 | | | 247 130.00 |