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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
AH Fonds commercial | 148 337.00 | | 148 337.00 | 148 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 701.00 | 109 117.00 | 2 584.00 | 111 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 877.00 | 396 019.00 | 22 858.00 | 418 877.00 |
BF Prêts | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 878.00 | 516 216.00 | 198 662.00 | 714 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 511.00 | | 399 511.00 | 399 511.00 |
BZ Autres créances | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
CF Disponibilités | 722 610.00 | | 722 610.00 | 722 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 670.00 | | 1 221 670.00 | 1 221 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 548.00 | 516 216.00 | 1 420 332.00 | 1 936 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 005 875.00 | | | 1 005 875.00 |
DH Report à nouveau | -25 988.00 | | | -25 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 926.00 | | | 1 014 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 695.00 | | | 191 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
EA Autres dettes | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 406.00 | | | 405 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 332.00 | | | 1 420 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 406.00 | | | 405 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 909 177.00 | | 8 909 177.00 | 8 909 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 909 177.00 | | 8 909 177.00 | 8 909 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 925 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 377 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 917 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 380.00 | | | 8 925 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 840.00 | | | 8 917 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 878.00 | | | 714 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 417.00 | | | 159 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 578.00 | | | 530 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 992.00 | 23 224.00 | | 492 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 911.00 | 23 224.00 | | 481 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UP Prêts | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 399 511.00 | 399 511.00 | | 399 511.00 |
VB T. V. A. | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
VI Groupe et associés | 191 695.00 | 191 695.00 | | 191 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 942.00 | 499 059.00 | 24 883.00 | 523 942.00 |
VW T.V.A. | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 406.00 | 405 406.00 | | 405 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
ST Autres comptes | 235 094.00 | | | 235 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
YT Sous‐traitance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 963.00 | | | 329 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |