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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 665 097.00 | 377 000.00 | 288 097.00 | 665 097.00 |
BZ Autres créances | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CF Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 826.00 | 377 000.00 | 306 826.00 | 683 826.00 |
CU Autres participations | 665 097.00 | 377 000.00 | 288 097.00 | 665 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 529.00 | 138 248.00 | | 100 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 084.00 | -37 719.00 | | -256 084.00 |
DK Provisions réglementées | 65 057.00 | 51 879.00 | | 65 057.00 |
DL TOTAL (I) | -79 498.00 | 163 408.00 | | -79 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 055.00 | 230 414.00 | | 209 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 230.00 | 164 404.00 | | 173 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 1 318.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098.00 | 2 573.00 | | 2 098.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 324.00 | 398 708.00 | | 386 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 826.00 | 562 116.00 | | 306 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 948.00 | 239 841.00 | | 299 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 669.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 178.00 | 13 194.00 | | 13 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 178.00 | -13 020.00 | | -13 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 034.00 | 15 986.00 | | 15 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 118.00 | 53 705.00 | | 271 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 084.00 | -37 719.00 | | -256 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 097.00 | | | 665 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 097.00 | | | 665 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 879.00 | 13 178.00 | | 51 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 000.00 | 248 000.00 | | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 879.00 | 261 178.00 | | 180 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 248 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 044.00 | 122 668.00 | 86 377.00 | 209 044.00 |
VI Groupe et associés | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 324.00 | 299 948.00 | 86 377.00 | 386 324.00 |