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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 780 017.00 | | 1 780 017.00 | 1 780 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324 371.00 | 1 840 015.00 | 484 356.00 | 2 324 371.00 |
AH Fonds commercial | 4 692 085.00 | | 4 692 085.00 | 4 692 085.00 |
AP Constructions | 204 289.00 | 58 406.00 | 145 883.00 | 204 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456 333.00 | 4 492 619.00 | 963 714.00 | 5 456 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 799 482.00 | 18 310 361.00 | 7 489 121.00 | 25 799 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 259.00 | | 418 259.00 | 418 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 1 626 014.00 | | 1 626 014.00 | 1 626 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513 549.00 | | 1 513 549.00 | 1 513 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 040 035.00 | 24 701 402.00 | 17 338 633.00 | 42 040 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 489.00 | | 660 489.00 | 660 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501 698.00 | | 501 698.00 | 501 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 214.00 | 243 048.00 | 2 625 166.00 | 2 868 214.00 |
BZ Autres créances | 4 220 743.00 | 55 645.00 | 4 165 098.00 | 4 220 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 867.00 | | 263 867.00 | 263 867.00 |
CF Disponibilités | 17 371 961.00 | | 17 371 961.00 | 17 371 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 754.00 | | 526 754.00 | 526 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 413 725.00 | 298 693.00 | 26 115 032.00 | 26 413 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 233 777.00 | 25 000 095.00 | 45 233 682.00 | 70 233 777.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 457 118.00 | 8 457 118.00 | | 8 457 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 626 597.00 | 5 626 597.00 | | 5 626 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 376.00 | 608 376.00 | | 608 376.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | -25 485 940.00 | -25 109 320.00 | | -25 485 940.00 |
DH Report à nouveau | 5 986 391.00 | 6 168 566.00 | | 5 986 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 456.00 | -182 175.00 | | -318 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 789.00 | 188 109.00 | | 167 789.00 |
DL TOTAL (I) | -3 061 123.00 | -4 615 353.00 | | -3 061 123.00 |
DP Provisions pour risques | 363 041.00 | 338 955.00 | | 363 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 761 413.00 | 2 269 509.00 | | 1 761 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 124 454.00 | 2 608 464.00 | | 2 124 454.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 999 996.00 | 4 999 996.00 | | 4 999 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 749 335.00 | 19 287 296.00 | | 16 749 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316 284.00 | 3 500 943.00 | | 3 316 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 385.00 | 6 892 657.00 | | 6 270 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 344 723.00 | 5 344 696.00 | | 6 344 723.00 |
EA Autres dettes | 8 414 439.00 | 9 234 304.00 | | 8 414 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 524.00 | 33 614.00 | | 77 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 172 685.00 | 49 293 506.00 | | 46 172 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 233 682.00 | 47 280 258.00 | | 45 233 682.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 578 546.00 | -554 799.00 | | 1 578 546.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -2 472.00 | -5 637.00 | | -2 472.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 137.00 | -721.00 | | 137.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -2 335.00 | -6 359.00 | | -2 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 263 026.00 | |
FG Production vendue services | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 263 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 627 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 459 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 572 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 853 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 866 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 020 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 574 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 513.00 | | | 113 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 627.00 | 273 320.00 | | 16 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 088.00 | 11 891.00 | | 246 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 447.00 | 1 283 180.00 | | 143 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 161.00 | 1 568 391.00 | | 406 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 040.00 | 1 262 507.00 | | 164 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 699.00 | | 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 943.00 | 3 062.00 | | 8 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 462.00 | 1 266 268.00 | | 173 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 699.00 | 302 124.00 | | 232 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 172 661.00 | | 6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 295.00 | 341 906.00 | | 329 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 752.00 | 524 081.00 | | 647 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 456.00 | -182 175.00 | | -318 456.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 53 220.00 | 4 100.00 | | 53 220.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 578 683.00 | -555 520.00 | | 1 578 683.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 578 683.00 | -555 520.00 | | 1 578 683.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 137.00 | -721.00 | | 137.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 578 546.00 | -554 799.00 | | 1 578 546.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 951 076.00 | | 8 400 134.00 | 11 951 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 146 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 351 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 289.00 | | | 204 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 746 786.00 | | 8 400 134.00 | 11 746 786.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 917.00 | 6 490.00 | | 51 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 917.00 | 6 490.00 | | 51 917.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
UX Autres créances clients | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VC Groupe et associés | 15 799 587.00 | 3 696 011.00 | 12 103 576.00 | 15 799 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 805 943.00 | 3 747 396.00 | 12 108 551.00 | 20 805 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113 270.00 | | | 2 113 270.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 903 900.00 | 3 800 324.00 | 12 103 576.00 | 15 903 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 487 366.00 | 4 016 819.00 | 14 520 551.00 | 23 487 366.00 |