| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 057.00 | 80 661.00 | 7 395.00 | 88 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 376.00 | 26 694.00 | 19 682.00 | 46 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 210.00 | 107 355.00 | 90 854.00 | 198 210.00 |
BT Marchandises | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 154 035.00 | | 154 035.00 | 154 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 929.00 | | 242 929.00 | 242 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 140.00 | 107 356.00 | 333 784.00 | 441 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 155 658.00 | 176 179.00 | | 155 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 416.00 | -20 522.00 | | -45 416.00 |
DL TOTAL (I) | 127 011.00 | 172 427.00 | | 127 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 658.00 | | | 142 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 938.00 | 9 380.00 | | 8 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 30 841.00 | | 40 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 506.00 | 14 805.00 | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 772.00 | 55 026.00 | | 206 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 784.00 | 227 453.00 | | 333 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 656.00 | 55 026.00 | | 85 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 99.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 521.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 522.00 | 420.00 | | 9 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | 420.00 | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 763.00 | 101.00 | | -8 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 678.00 | 706 481.00 | | 534 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 094.00 | 727 003.00 | | 580 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 416.00 | -20 522.00 | | -45 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 640.00 | | 12 065.00 | 188 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 198 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 134 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 863.00 | | 12 065.00 | 124 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 258.00 | 7 352.00 | 2 254.00 | 102 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 258.00 | 7 352.00 | 2 254.00 | 102 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 658.00 | 21 542.00 | 112 784.00 | 142 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 310.00 | 10 547.00 | 31 763.00 | 42 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 772.00 | 85 656.00 | 112 784.00 | 206 772.00 |