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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 943.00 | 25 927.00 | 16.00 | 25 943.00 |
AN Terrains | 78 208.00 | 75 410.00 | 2 798.00 | 78 208.00 |
AP Constructions | 87 500.00 | 8 750.00 | 78 750.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 3 250.00 | 29 250.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 358.00 | 18 672.00 | 2 686.00 | 21 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 538.00 | 141 260.00 | 114 278.00 | 255 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 494.00 | 71 593.00 | 1 062 901.00 | 1 134 494.00 |
BZ Autres créances | 629 545.00 | | 629 545.00 | 629 545.00 |
CF Disponibilités | 106 527.00 | | 106 527.00 | 106 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 113.00 | 71 593.00 | 1 808 520.00 | 1 880 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 651.00 | 212 853.00 | 1 922 798.00 | 2 135 651.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 9 250.00 | 750.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DG Autres réserves | 539 773.00 | 539 773.00 | | 539 773.00 |
DH Report à nouveau | -10 981.00 | | | -10 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 505.00 | -10 981.00 | | -824 505.00 |
DL TOTAL (I) | -226 063.00 | 598 441.00 | | -226 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 705.00 | 68 761.00 | | 185 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 4 341.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 550.00 | 1 245 497.00 | | 1 114 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 529.00 | 713 748.00 | | 776 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 583.00 | | |
EA Autres dettes | 67 511.00 | 2 199.00 | | 67 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 862.00 | 2 039 130.00 | | 2 148 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 798.00 | 2 637 572.00 | | 1 922 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 440.00 | | 3 099.00 | 252 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 255 538.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 219 567.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 728.00 | | 215.00 | 25 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 685.00 | | 2 884.00 | 216 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 115.00 | 14 894.00 | | 117 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 698.00 | 229.00 | | 25 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 416.00 | 14 665.00 | | 91 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 550.00 | 1 114 550.00 | | 1 114 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 377.00 | 279 377.00 | | 279 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 711.00 | | | 1 047 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
VB T. V. A. | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
VC Groupe et associés | 953.00 | | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 411.00 | 175 411.00 | | 175 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 294.00 | 4 676.00 | 5 618.00 | 10 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
VP Divers | 189 769.00 | | | 189 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 020.00 | | | 1 765 020.00 |
VW T.V.A. | 327 987.00 | 327 987.00 | | 327 987.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 862.00 | 2 143 244.00 | 5 618.00 | 2 148 862.00 |