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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 206.00 | 13 726.00 | 1 480.00 | 15 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 960.00 | 17 865.00 | 2 094.00 | 19 960.00 |
BT Marchandises | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 266.00 | 17 865.00 | 103 400.00 | 121 266.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 939.00 | 2 490.00 | 449.00 | 2 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -45 978.00 | | | -45 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
DL TOTAL (I) | -41 226.00 | | | -41 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 626.00 | | | 144 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 626.00 | | | 144 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
FG Production vendue services | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 506.00 | 1 359.00 | | 16 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | 300.00 | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | 1 059.00 | | 13 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VI Groupe et associés | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 626.00 | 144 626.00 | | 144 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
ST Autres comptes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252.00 | | | 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727.00 | | | 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 864.00 | | | 3 864.00 |