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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 307.00 | 184 431.00 | 61 876.00 | 246 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 479.00 | 195 980.00 | 150 499.00 | 346 479.00 |
BT Marchandises | 107 422.00 | 1 199.00 | 106 223.00 | 107 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 468.00 | 443.00 | 39 025.00 | 39 468.00 |
BZ Autres créances | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CF Disponibilités | 599 981.00 | | 599 981.00 | 599 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 420.00 | 1 643.00 | 781 777.00 | 783 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 899.00 | 197 623.00 | 932 276.00 | 1 129 899.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 413 657.00 | 493 570.00 | | 413 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 682.00 | 70 087.00 | | 75 682.00 |
DL TOTAL (I) | 497 809.00 | 572 127.00 | | 497 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 121.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 768.00 | 215 768.00 | | 320 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 252.00 | 63 831.00 | | 51 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 347.00 | 65 790.00 | | 62 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 467.00 | 345 510.00 | | 434 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 276.00 | 917 637.00 | | 932 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 536.00 | 18 962.00 | 3 517.00 | 180 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 774.00 | 18 962.00 | 3 517.00 | 179 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 598.00 | | 399.00 | 1 598.00 |
6T Sur comptes clients | | 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | 443.00 | 399.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | 443.00 | 399.00 | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 768.00 | 320 768.00 | | 320 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 176.00 | 76 016.00 | 50 160.00 | 126 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 467.00 | 434 467.00 | | 434 467.00 |