| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 1 907.00 | 4 403.00 | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 030.00 | 70 886.00 | 23 144.00 | 94 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 338.00 | 478 715.00 | 175 623.00 | 654 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 950.00 | 163 440.00 | 72 510.00 | 235 950.00 |
AX Avances et acomptes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 175.00 | 714 948.00 | 386 226.00 | 1 101 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 958.00 | | 287 958.00 | 287 958.00 |
BN En cours de production de biens | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 491.00 | 71 756.00 | 389 735.00 | 461 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 250.00 | 1 950.00 | 932 300.00 | 934 250.00 |
BZ Autres créances | 222 950.00 | | 222 950.00 | 222 950.00 |
CF Disponibilités | 1 768 530.00 | | 1 768 530.00 | 1 768 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 182.00 | 73 706.00 | 3 688 476.00 | 3 762 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 356.00 | 788 654.00 | 4 074 702.00 | 4 863 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 541.00 | 230 954.00 | | 288 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 471.00 | 16 315.00 | | 86 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
DG Autres réserves | 765 119.00 | 765 119.00 | | 765 119.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 708.00 | 1 118 919.00 | | 1 445 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 215.00 | 372 955.00 | | 206 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 148.00 | 2 527 358.00 | | 2 815 148.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 102.00 | 270 670.00 | | 176 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 325.00 | 725 681.00 | | 591 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 359.00 | 453 925.00 | | 367 359.00 |
EA Autres dettes | 27 267.00 | 27 148.00 | | 27 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 054.00 | 1 488 349.00 | | 1 162 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 702.00 | 4 113 207.00 | | 4 074 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 214 300.00 | 145 000.00 | 5 359 300.00 | 5 214 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 300.00 | 145 000.00 | 5 359 300.00 | 5 214 300.00 |
FM Production stockée | | | -50 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 244.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 993.00 | 32 632.00 | | 43 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 993.00 | 32 632.00 | | 43 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 993.00 | 59 465.00 | | -43 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 773.00 | 140 090.00 | | -6 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 430.00 | 5 869 666.00 | | 5 485 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 216.00 | 5 496 711.00 | | 5 279 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 215.00 | 372 955.00 | | 206 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 096.00 | | 32 806.00 | 1 091 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 565.00 | | | 176 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 730.00 | | 32 806.00 | 882 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 965.00 | 120 541.00 | 7 558.00 | 601 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 725.00 | 20 068.00 | | 52 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 240.00 | 100 473.00 | 7 558.00 | 549 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 068.00 | 71 756.00 | 75 068.00 | 75 068.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 068.00 | 73 706.00 | 75 068.00 | 75 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 068.00 | 73 706.00 | 75 068.00 | 75 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 706.00 | 75 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 325.00 | 591 325.00 | | 591 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 173.00 | 188 173.00 | | 188 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 557.00 | 156 557.00 | | 156 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
UX Autres créances clients | 932 193.00 | 932 193.00 | | 932 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VC Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 064.00 | 95 596.00 | 80 468.00 | 176 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 332.00 | 144 332.00 | | 144 332.00 |
VP Divers | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 784.00 | 1 199 925.00 | 33 859.00 | 1 233 784.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 054.00 | 1 081 586.00 | 80 468.00 | 1 162 054.00 |