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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 569.00 | 25 817.00 | 2 752.00 | 28 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 507.00 | 209 346.00 | 135 161.00 | 344 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 482.00 | 235 164.00 | 149 318.00 | 384 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 364.00 | | 308 364.00 | 308 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 459.00 | | 634 459.00 | 634 459.00 |
BZ Autres créances | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
CF Disponibilités | 564 027.00 | | 564 027.00 | 564 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 064.00 | | 1 662 064.00 | 1 662 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 546.00 | 235 164.00 | 1 811 382.00 | 2 046 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 533.00 | 432 965.00 | | 393 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 318.00 | 210 567.00 | | 180 318.00 |
DL TOTAL (I) | 678 852.00 | 698 533.00 | | 678 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 578.00 | 151 339.00 | | 194 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 619.00 | 560 908.00 | | 647 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 810.00 | 281 287.00 | | 177 810.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | 735.00 | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 530.00 | 994 270.00 | | 1 132 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 382.00 | 1 692 803.00 | | 1 811 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 914.00 | 886 996.00 | | 998 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 787.00 | 327 928.00 | 2 375 715.00 | 2 047 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 787.00 | 327 928.00 | 2 375 715.00 | 2 047 787.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 465.00 | |
GE Autres charges | | | 14 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 036.00 | 100.00 | | 11 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 879.00 | 100.00 | | 14 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 879.00 | -100.00 | | -14 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 904.00 | 76 250.00 | | 66 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 289.00 | 2 646 057.00 | | 2 417 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 971.00 | 2 435 489.00 | | 2 236 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 318.00 | 210 567.00 | | 180 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 207.00 | | 98 875.00 | 293 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 384 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 344 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 069.00 | | 3 500.00 | 25 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 732.00 | | 95 375.00 | 256 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 455.00 | 47 465.00 | 3 757.00 | 191 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 159.00 | 1 658.00 | | 24 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 296.00 | 45 806.00 | 3 757.00 | 167 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 619.00 | 647 619.00 | | 647 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 634 459.00 | 634 459.00 | | 634 459.00 |
VB T. V. A. | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 578.00 | 65 606.00 | 128 971.00 | 194 578.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 062.00 | 789 672.00 | 11 390.00 | 801 062.00 |
VW T.V.A. | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 886.00 | 998 914.00 | 128 971.00 | 1 127 886.00 |