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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
AH Fonds commercial | 332 595.00 | | 332 595.00 | 332 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 685.00 | 78 199.00 | 3 486.00 | 81 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 692.00 | 85 762.00 | 338 930.00 | 424 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 539.00 | 258 673.00 | 251 866.00 | 510 539.00 |
BZ Autres créances | 1 426 765.00 | | 1 426 765.00 | 1 426 765.00 |
CF Disponibilités | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 016.00 | 258 673.00 | 1 754 344.00 | 2 013 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 708.00 | 344 434.00 | 2 093 274.00 | 2 437 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 66 849.00 | 8 000.00 | | 66 849.00 |
DH Report à nouveau | | 40 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 852.00 | 17 914.00 | | -205 852.00 |
DL TOTAL (I) | 300 996.00 | 506 849.00 | | 300 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 031.00 | 469.00 | | 9 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 009.00 | 1 413 452.00 | | 1 481 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | 45 796.00 | | 15 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 037.00 | 293 283.00 | | 279 037.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | 64 654.00 | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 278.00 | 1 817 654.00 | | 1 792 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 274.00 | 2 324 502.00 | | 2 093 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 587.00 | | 830 587.00 | 830 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 587.00 | | 830 587.00 | 830 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002.00 | -3 076.00 | | 10 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | -3 076.00 | | 10 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | -45.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | -45.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 852.00 | -3 031.00 | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 263.00 | 1 005 698.00 | | 893 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 115.00 | 987 784.00 | | 1 099 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 852.00 | 17 914.00 | | -205 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 692.00 | | | 424 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 158.00 | | | 340 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 322.00 | 3 225.00 | 785.00 | 83 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 759.00 | 3 225.00 | 785.00 | 75 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 691.00 | 93 628.00 | 1 646.00 | 166 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 691.00 | 93 628.00 | 1 646.00 | 166 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 691.00 | 93 628.00 | 1 646.00 | 166 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 628.00 | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 414.00 | | | 310 414.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 198.00 | | | 1 233 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 572.00 | 1 479 572.00 | | 1 479 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 176.00 | 1 514 459.00 | 425 717.00 | 1 940 176.00 |
VW T.V.A. | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 278.00 | 1 792 278.00 | | 1 792 278.00 |