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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CF Disponibilités | 406 624.00 | | 406 624.00 | 406 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 375.00 | 17 850.00 | 415 525.00 | 433 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 464.00 | 17 850.00 | 415 614.00 | 433 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
DG Autres réserves | 127 620.00 | 127 620.00 | | 127 620.00 |
DH Report à nouveau | 79 139.00 | -44 725.00 | | 79 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 005.00 | 123 864.00 | | -9 005.00 |
DL TOTAL (I) | 247 612.00 | 256 617.00 | | 247 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 677 605.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 625.00 | 40 937.00 | | 5 625.00 |
EA Autres dettes | 153 824.00 | 220 876.00 | | 153 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 003.00 | 943 719.00 | | 168 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 614.00 | 1 200 336.00 | | 415 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 003.00 | 943 719.00 | | 168 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178 343.00 | | 4 178 343.00 | 4 178 343.00 |
FG Production vendue services | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 847.00 | | 4 185 847.00 | 4 185 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 754 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 850.00 | |
GE Autres charges | | | 13 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 111.00 | 1 977.00 | | 12 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 577.00 | 1 977.00 | | 12 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 577.00 | 55 966.00 | | -12 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 323.00 | 5 137 973.00 | | 4 229 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 328.00 | 5 014 109.00 | | 4 238 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 005.00 | 123 864.00 | | -9 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 352.00 | 187.00 | 31 539.00 | 31 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 681.00 | 187.00 | 30 868.00 | 30 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 488.00 | 17 850.00 | 9 488.00 | 9 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 488.00 | 17 850.00 | 9 488.00 | 9 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 488.00 | 17 850.00 | 9 488.00 | 9 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 850.00 | 9 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 003.00 | 168 003.00 | | 168 003.00 |