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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 238.00 | 46 598.00 | 5 640.00 | 52 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BF Prêts | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 859.00 | 56 153.00 | 100 706.00 | 156 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 527.00 | 12 843.00 | 353 684.00 | 366 527.00 |
BZ Autres créances | 282 478.00 | | 282 478.00 | 282 478.00 |
CF Disponibilités | 333 717.00 | | 333 717.00 | 333 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 590.00 | 12 843.00 | 975 747.00 | 988 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 449.00 | 68 997.00 | 1 076 452.00 | 1 145 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 413.00 | 17 173.00 | | 46 413.00 |
DG Autres réserves | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DH Report à nouveau | 513 448.00 | 484 208.00 | | 513 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 205.00 | 58 479.00 | | 54 205.00 |
DL TOTAL (I) | 812 290.00 | 758 085.00 | | 812 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 8 382.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 183.00 | 257 195.00 | | 259 183.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 162.00 | 265 730.00 | | 264 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 452.00 | 1 023 815.00 | | 1 076 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 162.00 | 265 730.00 | | 264 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 196.00 | | 1 342 196.00 | 1 342 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 196.00 | | 1 342 196.00 | 1 342 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 727.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 5 085.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 6 885.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | 6 885.00 | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 159.00 | 1 493 348.00 | | 1 691 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 954.00 | 1 434 868.00 | | 1 636 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 205.00 | 58 479.00 | | 54 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 449.00 | | 3 000.00 | 158 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 590.00 | 95 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 156 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 656.00 | | 3 000.00 | 96 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 357.00 | 1 797.00 | | 54 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 802.00 | 1 797.00 | | 44 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 833.00 | 7 122.00 | 139 112.00 | 144 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 423.00 | 7 122.00 | 143 702.00 | 149 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 423.00 | 7 122.00 | 143 702.00 | 149 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 122.00 | 139 112.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UP Prêts | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 351 119.00 | 351 119.00 | | 351 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VC Groupe et associés | 246 787.00 | 246 787.00 | | 246 787.00 |
VP Divers | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 999.00 | 664 591.00 | 15 408.00 | 679 999.00 |
VW T.V.A. | 82 370.00 | 82 370.00 | | 82 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 162.00 | 264 162.00 | | 264 162.00 |