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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 221.00 | 18 209.00 | 8 011.00 | 26 221.00 |
AH Fonds commercial | 214 349.00 | | 214 349.00 | 214 349.00 |
AP Constructions | 963.00 | 736.00 | 227.00 | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 110.00 | 495 726.00 | 66 384.00 | 562 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 514.00 | 50 984.00 | 21 529.00 | 72 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 053.00 | 565 656.00 | 325 396.00 | 891 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 101.00 | 5 481.00 | 1 036 620.00 | 1 042 101.00 |
BN En cours de production de biens | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
BT Marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 811.00 | | 1 097 811.00 | 1 097 811.00 |
BZ Autres créances | 265 849.00 | 3 009.00 | 262 839.00 | 265 849.00 |
CF Disponibilités | 114 284.00 | | 114 284.00 | 114 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 761.00 | 8 491.00 | 2 766 270.00 | 2 774 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 814.00 | 574 148.00 | 3 091 666.00 | 3 665 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 300.00 | 317 300.00 | | 317 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -132 052.00 | -232 906.00 | | -132 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 082.00 | 100 854.00 | | 169 082.00 |
DK Provisions réglementées | -877.00 | -877.00 | | -877.00 |
DL TOTAL (I) | 353 494.00 | 184 412.00 | | 353 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 851.00 | 458 798.00 | | 490 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 171.00 | 167 873.00 | | 247 171.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 77.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 172.00 | 2 226 749.00 | | 2 738 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 666.00 | 2 411 161.00 | | 3 091 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 802.00 | 873 162.00 | | 2 735 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 025.00 | 18 488.00 | 94 514.00 | 76 025.00 |
FD Production vendue biens | 2 217 523.00 | 375 630.00 | 2 593 153.00 | 2 217 523.00 |
FG Production vendue services | 601 131.00 | 16 177.00 | 617 308.00 | 601 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 679.00 | 410 296.00 | 3 304 976.00 | 2 894 679.00 |
FM Production stockée | | | 64 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 027.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 027.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 3 100.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -105 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 117.00 | 2 567 378.00 | | 3 390 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 034.00 | 2 466 524.00 | | 3 221 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 082.00 | 100 854.00 | | 169 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 254.00 | | 12 345.00 | 2 010 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728 946.00 | | | 728 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131 546.00 | 891 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 728 946.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 487.00 | 240 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 112.00 | 635 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 058.00 | | | 257 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 356.00 | | 12 345.00 | 1 009 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 334.00 | 43 868.00 | 1 131 546.00 | 1 653 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728 946.00 | | 728 946.00 | 728 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 110.00 | 2 586.00 | 16 487.00 | 32 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 277.00 | 41 282.00 | 386 112.00 | 892 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -877.00 | | | -877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 906.00 | | 15 425.00 | 20 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 916.00 | | 15 425.00 | 23 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 038.00 | | 15 425.00 | 23 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 851.00 | 488 481.00 | 2 370.00 | 490 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 811.00 | 1 097 096.00 | 714.00 | 1 097 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VC Groupe et associés | 218 605.00 | | 218 605.00 | 218 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 634.00 | 1 185 016.00 | 239 617.00 | 1 424 634.00 |
VW T.V.A. | 129 995.00 | 129 995.00 | | 129 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 172.00 | 2 735 802.00 | 2 370.00 | 2 738 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
ST Autres comptes | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
YT Sous‐traitance | 433 955.00 | | | 433 955.00 |
YW Taxe professionnelle | -16 513.00 | | | -16 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 795.00 | | | 579 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 264.00 | | | 402 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 170.00 | | | 744 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |