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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 528.00 | | 244 528.00 | 244 528.00 |
AP Constructions | 105 991.00 | 91 707.00 | 14 283.00 | 105 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 078.00 | 76 117.00 | 49 962.00 | 126 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 794.00 | 134 403.00 | 79 392.00 | 213 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 965.00 | 302 226.00 | 390 739.00 | 692 965.00 |
BT Marchandises | 78 506.00 | | 78 506.00 | 78 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BZ Autres créances | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 229.00 | 3 869.00 | 76 361.00 | 80 229.00 |
CF Disponibilités | 156 001.00 | | 156 001.00 | 156 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 727.00 | 3 869.00 | 363 858.00 | 367 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 693.00 | 306 095.00 | 754 597.00 | 1 060 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 248.00 | 25 683.00 | | 28 248.00 |
DG Autres réserves | 48 428.00 | 40 694.00 | | 48 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 856.00 | 51 299.00 | | 58 856.00 |
DL TOTAL (I) | 441 365.00 | 423 509.00 | | 441 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 111.00 | 246 387.00 | | 199 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 491.00 | 52 516.00 | | 42 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 833.00 | 31 848.00 | | 49 833.00 |
EA Autres dettes | | 1 441.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 232.00 | 332 192.00 | | 313 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 597.00 | 755 701.00 | | 754 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 912.00 | 132 192.00 | | 136 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 2 243.00 | | 549.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 917.00 | | 12 049.00 | 680 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 528.00 | | | 244 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 815.00 | | 12 049.00 | 433 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 787.00 | 53 440.00 | | 248 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 787.00 | 53 440.00 | | 248 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VC Groupe et associés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 562.00 | 41 438.00 | 157 124.00 | 198 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 565.00 | 52 991.00 | 2 574.00 | 55 565.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 036.00 | 136 912.00 | 157 124.00 | 294 036.00 |