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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 3 302.00 | 1 250.00 | 4 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 415.00 | 266 537.00 | 3 878.00 | 270 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 271.00 | 271 971.00 | 359 300.00 | 631 271.00 |
BT Marchandises | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 875.00 | | 169 875.00 | 169 875.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 648.00 | 16 711.00 | 225 937.00 | 242 648.00 |
CF Disponibilités | 2 358 254.00 | | 2 358 254.00 | 2 358 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 017.00 | 16 711.00 | 2 809 306.00 | 2 826 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 288.00 | 288 682.00 | 3 168 606.00 | 3 457 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
CU Autres participations | 333 873.00 | | 333 873.00 | 333 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 806.00 | 2 166 510.00 | | 2 150 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 813.00 | 14 295.00 | | 186 813.00 |
DK Provisions réglementées | 244 269.00 | 185 293.00 | | 244 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 887.00 | 2 696 098.00 | | 2 911 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 91 374.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 887.00 | 19 311.00 | | 147 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 293.00 | 154 648.00 | | 107 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 719.00 | 289 124.00 | | 256 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 606.00 | 2 985 222.00 | | 3 168 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 719.00 | 289 124.00 | | 256 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 390.00 | | 1 881.00 | 629 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | 1 050.00 | 3 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 716.00 | | 831.00 | 271 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 172.00 | | | 354 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 121.00 | 2 850.00 | | 269 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 819.00 | 2 850.00 | | 265 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 293.00 | 58 976.00 | | 185 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 16 711.00 | 1 399.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 16 711.00 | 1 399.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 692.00 | 75 687.00 | 1 399.00 | 186 692.00 |
UG ‐ Financières | | 16 711.00 | 1 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 887.00 | 147 887.00 | | 147 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 169 875.00 | 169 875.00 | | 169 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 485.00 | 183 485.00 | | 183 485.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 719.00 | 256 719.00 | | 256 719.00 |