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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 849.00 | 48 838.00 | 15 011.00 | 63 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 202.00 | 70 333.00 | 32 869.00 | 103 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 446.00 | 119 171.00 | 703 275.00 | 822 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CF Disponibilités | 145 886.00 | | 145 886.00 | 145 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 027.00 | | 186 027.00 | 186 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 474.00 | 119 171.00 | 889 303.00 | 1 008 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 206 212.00 | 136 929.00 | | 206 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 509.00 | 69 283.00 | | 67 509.00 |
DL TOTAL (I) | 386 582.00 | 319 072.00 | | 386 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 812.00 | 293 571.00 | | 225 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 675.00 | 252 836.00 | | 211 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 606.00 | 14 723.00 | | 36 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 237.00 | 19 151.00 | | 15 237.00 |
EA Autres dettes | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 720.00 | 593 671.00 | | 502 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 303.00 | 912 744.00 | | 889 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 101.00 | 367 926.00 | | 346 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 735.00 | | 5 712.00 | 816 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 340.00 | | 5 712.00 | 161 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 536.00 | 26 635.00 | | 92 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 536.00 | 26 635.00 | | 92 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 746.00 | 69 127.00 | 156 619.00 | 225 746.00 |
VI Groupe et associés | 211 675.00 | 211 675.00 | | 211 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
VP Divers | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 721.00 | 346 102.00 | 156 619.00 | 502 721.00 |