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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 052.00 | 34 391.00 | 4 661.00 | 39 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 347.00 | 29 412.00 | 39 935.00 | 69 347.00 |
AP Constructions | 299.00 | 76.00 | 223.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 196.00 | 6 156.00 | 40.00 | 6 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 904.00 | 109 536.00 | 118 368.00 | 227 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 000.00 | 114 828.00 | 11 172.00 | 126 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 834 091.00 | 9 656 250.00 | 4 177 840.00 | 13 834 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 091.00 | | 2 183 091.00 | 2 183 091.00 |
BZ Autres créances | 24 715 017.00 | 18 875 670.00 | 5 839 347.00 | 24 715 017.00 |
CF Disponibilités | 210 851.00 | | 210 851.00 | 210 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 125 204.00 | 18 875 670.00 | 8 249 534.00 | 27 125 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 959 295.00 | 28 531 920.00 | 12 427 374.00 | 40 959 295.00 |
CU Autres participations | 13 365 232.00 | 9 361 851.00 | 4 003 381.00 | 13 365 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 197 430.00 | 2 197 430.00 | | 2 197 430.00 |
DH Report à nouveau | -17 166 459.00 | -12 909 573.00 | | -17 166 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 631 236.00 | -4 256 886.00 | | -11 631 236.00 |
DL TOTAL (I) | -26 600 265.00 | -14 969 029.00 | | -26 600 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 002 882.00 | 31 552 882.00 | | 38 002 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 628.00 | 395 842.00 | | 516 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 133.00 | 329 252.00 | | 493 133.00 |
EA Autres dettes | 14 996.00 | 281.00 | | 14 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 027 639.00 | 32 278 487.00 | | 39 027 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 427 374.00 | 17 309 459.00 | | 12 427 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 757.00 | 32 278 487.00 | | 1 024 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 801.00 | | 1 187 801.00 | 1 187 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 801.00 | | 1 187 801.00 | 1 187 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 789 231.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 895 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 733 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 629 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 3 961.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 278 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 4 282 073.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -4 275 725.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 651.00 | 5 329 283.00 | | 1 203 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 834 887.00 | 9 586 168.00 | | 12 834 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 631 236.00 | -4 256 886.00 | | -11 631 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 737 367.00 | | 96 723.00 | 13 737 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 491 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 834 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 805.00 | | 7 595.00 | 100 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 271.00 | | 89 128.00 | 145 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 491 292.00 | | | 13 491 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 712.00 | 65 859.00 | 179 571.00 | 113 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 902.00 | 30 901.00 | 63 803.00 | 32 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 810.00 | 34 958.00 | 115 768.00 | 80 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 628.00 | 516 628.00 | | 516 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 133.00 | 493 133.00 | | 493 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 017 878.00 | 14 996.00 | | 38 017 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 091.00 | 2 183 091.00 | | 2 183 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 715 017.00 | 24 715 017.00 | | 24 715 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 914 413.00 | 26 914 353.00 | 60.00 | 26 914 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 027 639.00 | 1 024 757.00 | | 39 027 639.00 |