| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 544.00 | 64 335.00 | 21 209.00 | 85 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 348.00 | 41 039.00 | 29 310.00 | 70 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 851.00 | 107 333.00 | 51 518.00 | 158 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 104.00 | 9 425.00 | 192 679.00 | 202 104.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 435.00 | | 425 435.00 | 425 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 298.00 | 9 425.00 | 635 873.00 | 645 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 149.00 | 116 757.00 | 687 392.00 | 804 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 358 910.00 | 333 421.00 | | 358 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 649.00 | 50 489.00 | | 118 649.00 |
DL TOTAL (I) | 490 083.00 | 396 435.00 | | 490 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654.00 | 9 382.00 | | 5 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 046.00 | 50 434.00 | | 52 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 821.00 | 18 564.00 | | 23 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 787.00 | 78 994.00 | | 115 787.00 |
EA Autres dettes | | 2 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 309.00 | 159 955.00 | | 197 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 392.00 | 556 389.00 | | 687 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
FG Production vendue services | 745 377.00 | | 745 377.00 | 745 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 743.00 | | 755 743.00 | 755 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | 2 447.00 | | 4 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 966.00 | 19 028.00 | | 21 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 135.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | -135.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 046.00 | 12 996.00 | | 37 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 660.00 | 546 890.00 | | 765 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 012.00 | 496 401.00 | | 647 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 649.00 | 50 489.00 | | 118 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 355.00 | | 25 220.00 | 138 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724.00 | 158 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 724.00 | 155 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 396.00 | | 25 220.00 | 135 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 411.00 | 23 868.00 | 3 946.00 | 87 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 451.00 | 23 868.00 | 3 946.00 | 85 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 247.00 | 190 247.00 | | 190 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 226.00 | 3 916.00 | 1 310.00 | 5 226.00 |
VI Groupe et associés | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 894.00 | 206 037.00 | 12 857.00 | 218 894.00 |
VW T.V.A. | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 309.00 | 195 999.00 | 1 310.00 | 197 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 829.00 | 8 671.00 | | 10 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 535.00 | 8 275.00 | | 8 535.00 |
ST Autres comptes | 47 252.00 | 40 416.00 | | 47 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 189.00 | 13 806.00 | | 13 189.00 |
YT Sous‐traitance | 26 274.00 | 21 115.00 | | 26 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 732.00 | 60 866.00 | | 116 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 833.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 836.00 | 9 504.00 | | 11 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 635.00 | 108 826.00 | | 151 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 528.00 | 29 829.00 | | 47 528.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 982.00 | 144 479.00 | | 211 982.00 |