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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 486.00 | 70 265.00 | 10 221.00 | 80 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 785.00 | 82 381.00 | 10 404.00 | 92 785.00 |
BT Marchandises | 244 579.00 | 3 691.00 | 240 888.00 | 244 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 328.00 | 1 081.00 | 148 247.00 | 149 328.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 116 680.00 | | 116 680.00 | 116 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 088.00 | 4 772.00 | 532 317.00 | 537 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 874.00 | 87 153.00 | 542 721.00 | 629 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 307 890.00 | 299 909.00 | | 307 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 946.00 | 47 980.00 | | 46 946.00 |
DL TOTAL (I) | 371 886.00 | 364 940.00 | | 371 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 1 710.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 819.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 548.00 | 115 621.00 | | 152 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 496.00 | 10 118.00 | | 11 496.00 |
EA Autres dettes | | 738.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 444.00 | 5 938.00 | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 835.00 | 134 943.00 | | 170 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 721.00 | 499 883.00 | | 542 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 835.00 | 134 943.00 | | 170 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 074.00 | | 1 065 074.00 | 1 065 074.00 |
FG Production vendue services | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 127.00 | | 1 074 127.00 | 1 074 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 160.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 160.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 39.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 121.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | 12 518.00 | | 11 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 867.00 | 978 488.00 | | 1 075 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 921.00 | 930 508.00 | | 1 028 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 946.00 | 47 980.00 | | 46 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | 525.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 92 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 573.00 | 9 808.00 | | 72 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 795.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 052.00 | 9 013.00 | | 71 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 290.00 | 3 691.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
6T Sur comptes clients | 677.00 | 441.00 | 37.00 | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | 4 132.00 | 1 326.00 | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966.00 | 4 132.00 | 1 326.00 | 1 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 132.00 | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 548.00 | 152 548.00 | | 152 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 148 031.00 | | | 148 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 605.00 | 165 605.00 | | 165 605.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 835.00 | 170 835.00 | | 170 835.00 |