| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093.00 | 1 565.00 | 5 528.00 | 7 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 795.00 | 13 068.00 | 5 728.00 | 18 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 272.00 | 13 068.00 | 23 204.00 | 36 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 2 578.00 | 1 715.00 | | 2 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186.00 | 13 723.00 | | 1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 8 809.00 | 20 484.00 | | 8 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 438.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 798.00 | | 1 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 408.00 | 8 210.00 | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 395.00 | 10 446.00 | | 14 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 204.00 | 30 930.00 | | 23 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 530.00 | 10 446.00 | | 11 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 689.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 666.00 | 80 528.00 | | 75 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 483.00 | 66 805.00 | | 74 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186.00 | 13 723.00 | | 1 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 027.00 | | 5 768.00 | 13 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 827.00 | | 5 768.00 | 12 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 623.00 | 445.00 | 13 068.00 | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 623.00 | 445.00 | 13 068.00 | 12 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 853.00 | 1 988.00 | 2 865.00 | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214.00 | 14.00 | 200.00 | 214.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 395.00 | 11 530.00 | 2 865.00 | 14 395.00 |