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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 484.00 | 33 133.00 | 43 350.00 | 76 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 101.00 | 154 281.00 | 15 819.00 | 170 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 984.00 | 187 415.00 | 61 569.00 | 248 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 401.00 | | 533 401.00 | 533 401.00 |
BZ Autres créances | 96 961.00 | | 96 961.00 | 96 961.00 |
CF Disponibilités | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 890.00 | | 692 890.00 | 692 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 874.00 | 187 415.00 | 754 459.00 | 941 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DG Autres réserves | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 177 403.00 | | | 177 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 152.00 | | | 172 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 268.00 | | | 291 268.00 |
EA Autres dettes | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 056.00 | | | 577 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 459.00 | | | 754 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 263.00 | | | 548 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 564.00 | 60 898.00 | | 205 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 478.00 | 248 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 478.00 | 246 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 254.00 | 60 808.00 | | 203 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | 90.00 | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 658.00 | 26 235.00 | 14 478.00 | 175 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 658.00 | 26 235.00 | 14 478.00 | 175 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 152.00 | 172 152.00 | | 172 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 533 401.00 | 533 401.00 | | 533 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 449.00 | 20 656.00 | 22 270.00 | 49 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 073.00 | 674 673.00 | 2 399.00 | 677 073.00 |
VW T.V.A. | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 056.00 | 548 263.00 | 22 270.00 | 577 056.00 |