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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 176.00 | 75 890.00 | 1 286.00 | 77 176.00 |
AN Terrains | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 292 500.00 | 118 715.00 | 173 785.00 | 292 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 718.00 | 313 353.00 | 245 365.00 | 558 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 208.00 | | 322 208.00 | 322 208.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 865.00 | 508 346.00 | 817 519.00 | 1 325 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 650.00 | 31 339.00 | 2 680 311.00 | 2 711 650.00 |
BZ Autres créances | 843 804.00 | | 843 804.00 | 843 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 077.00 | | 202 077.00 | 202 077.00 |
CF Disponibilités | 2 547 150.00 | | 2 547 150.00 | 2 547 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 257.00 | 31 339.00 | 6 394 918.00 | 6 426 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 122.00 | 539 685.00 | 7 212 437.00 | 7 752 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 389.00 | 2 611.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
DH Report à nouveau | 2 598 976.00 | | | 2 598 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 994.00 | | | 311 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 132.00 | | | 4 157 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 441.00 | | | 956 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 978.00 | | | 1 921 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 304.00 | | | 3 055 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 212 437.00 | | | 7 212 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 357.00 | | | 3 009 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 314 902.00 | | 12 314 902.00 | 12 314 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 314 902.00 | | 12 314 902.00 | 12 314 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 053 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 616 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 25 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 672 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 461.00 | | | 14 139 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 827 467.00 | | | 13 827 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 994.00 | | | 311 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 157.00 | | 61 094.00 | 1 363 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 005.00 | 364 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 386.00 | 1 325 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 381.00 | 883 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 396.00 | | 2 780.00 | 74 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 686.00 | | 48 413.00 | 879 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 075.00 | | 9 901.00 | 409 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 468.00 | 107 538.00 | 37 049.00 | 437 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 123.00 | 6 767.00 | | 69 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 345.00 | 100 771.00 | 37 049.00 | 368 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 389.00 | | | 389.00 |
6T Sur comptes clients | 38 818.00 | 3 088.00 | 10 567.00 | 38 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 208.00 | 3 088.00 | 10 568.00 | 39 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 208.00 | 3 088.00 | 10 568.00 | 39 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 441.00 | 956 441.00 | | 956 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 475.00 | 705 475.00 | | 705 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 827.00 | 515 827.00 | | 515 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 621.00 | 2 674 621.00 | | 2 674 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
VB T. V. A. | 143 121.00 | 143 121.00 | | 143 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VP Divers | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 392.00 | 627 392.00 | | 627 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 328.00 | 3 584 536.00 | 76 792.00 | 3 661 328.00 |
VW T.V.A. | 680 152.00 | 680 152.00 | | 680 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 304.00 | 3 009 357.00 | 45 948.00 | 3 055 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309 893.00 | | | 309 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
ST Autres comptes | 965 700.00 | | | 965 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 028.00 | | | 169 028.00 |
YT Sous‐traitance | 1 237 460.00 | | | 1 237 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384 611.00 | | | 384 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 479 951.00 | | | 2 479 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 316.00 | | | 513 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 506 840.00 | | | 2 506 840.00 |