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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 063.00 | | 548 063.00 | 548 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 096.00 | 279.00 | 1 676 818.00 | 1 677 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 089.00 | 279.00 | 1 736 811.00 | 1 737 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 128 754.00 | | 1 128 754.00 | 1 128 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 792.00 | 460 792.00 | | 460 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
DG Autres réserves | 1 027 004.00 | 996 022.00 | | 1 027 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 420.00 | 30 983.00 | | 37 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 296.00 | 1 533 876.00 | | 1 571 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 559.00 | 113 309.00 | | 121 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 3 799.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 189.00 | 39 259.00 | | 41 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 515.00 | 156 366.00 | | 165 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 811.00 | 1 690 242.00 | | 1 736 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 515.00 | 56 366.00 | | 165 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 3 480.00 | | 5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 462.00 | 178 348.00 | | 203 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 042.00 | 147 366.00 | | 166 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 420.00 | 30 983.00 | | 37 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 851.00 | | 32 336.00 | 1 644 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 1 676 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 1 677 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 573.00 | | 32 336.00 | 1 644 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | | | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 063.00 | | 548 063.00 | 548 063.00 |
UX Autres créances clients | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 449.00 | 37 386.00 | 548 063.00 | 585 449.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 515.00 | 165 515.00 | | 165 515.00 |