| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 652.00 | 50 481.00 | 19 171.00 | 69 652.00 |
AN Terrains | 19 926.00 | 8 967.00 | 10 958.00 | 19 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 391.00 | 49 243.00 | 5 147.00 | 54 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 144.00 | 209 222.00 | 136 922.00 | 346 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 691.00 | 342 913.00 | 186 778.00 | 529 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BT Marchandises | 2 419 486.00 | 114 045.00 | 2 305 441.00 | 2 419 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 672.00 | 27 472.00 | 343 200.00 | 370 672.00 |
BZ Autres créances | 358 101.00 | | 358 101.00 | 358 101.00 |
CF Disponibilités | 709 187.00 | | 709 187.00 | 709 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782 440.00 | | 782 440.00 | 782 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 686.00 | 141 517.00 | 4 499 169.00 | 4 640 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 378.00 | 484 431.00 | 4 685 947.00 | 5 170 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 768.00 | 993 717.00 | | 1 335 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 318.00 | 492 052.00 | | 989 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 086.00 | 2 585 768.00 | | 3 425 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 801.00 | 862 011.00 | | 483 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 49 128.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 030.00 | 216 703.00 | | 194 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 177.00 | 263 338.00 | | 500 177.00 |
EA Autres dettes | 67 239.00 | 62 253.00 | | 67 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 247.00 | 1 453 432.00 | | 1 257 247.00 |
ED (V) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 947.00 | 4 040 321.00 | | 4 685 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 784.00 | 1 372 284.00 | | 1 115 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 489.00 | | 1 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 508 933.00 | 293 121.00 | 8 802 053.00 | 8 508 933.00 |
FG Production vendue services | 29 839.00 | 165 066.00 | 194 905.00 | 29 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 538 771.00 | 458 187.00 | 8 996 958.00 | 8 538 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 067 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 870 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 807.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 761.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 951.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 8 514.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | 3 333.00 | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 232.00 | 11 848.00 | | 26 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 045.00 | 4 924.00 | | 105 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 049.00 | 54.00 | | 17 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 094.00 | 4 978.00 | | 122 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 862.00 | 6 870.00 | | -95 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 854.00 | 176 190.00 | | 357 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 120 121.00 | 6 636 135.00 | | 9 120 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130 802.00 | 6 144 084.00 | | 8 130 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 318.00 | 492 052.00 | | 989 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 072.00 | 9 680.00 | | 10 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 796.00 | | 160 812.00 | 534 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 000.00 | 39 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 917.00 | 529 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 917.00 | 420 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 252.00 | | 18 400.00 | 51 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 965.00 | | 54 412.00 | 428 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 579.00 | | 88 000.00 | 54 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 506.00 | 54 275.00 | 45 868.00 | 309 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 979.00 | 6 502.00 | | 43 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 528.00 | 47 773.00 | 45 868.00 | 265 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 734.00 | | 7 689.00 | 121 734.00 |
6T Sur comptes clients | 15 016.00 | 12 807.00 | 351.00 | 15 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 750.00 | 37 807.00 | 8 039.00 | 136 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 870.00 | 37 807.00 | 9 160.00 | 137 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 807.00 | 8 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 1 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 030.00 | 194 030.00 | | 194 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 691.00 | 163 691.00 | | 163 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 142.00 | 181 142.00 | | 181 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UX Autres créances clients | 370 672.00 | 370 672.00 | | 370 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 765.00 | 341 302.00 | 141 463.00 | 482 765.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 823.00 | | | 378 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 230.00 | 323 230.00 | | 323 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 440.00 | 782 440.00 | | 782 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 792.00 | 1 525 792.00 | | 1 525 792.00 |
VW T.V.A. | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 247.00 | 1 115 784.00 | 141 463.00 | 1 257 247.00 |