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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 126.00 | 117 939.00 | 5 188.00 | 123 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 941.00 | 74 187.00 | 16 753.00 | 90 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 245.00 | 192 126.00 | 35 119.00 | 227 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BN En cours de production de biens | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 718.00 | | 144 718.00 | 144 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 963.00 | 192 126.00 | 179 837.00 | 371 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 343.00 | 116 889.00 | | 74 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682.00 | 7 454.00 | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 84 825.00 | 133 143.00 | | 84 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 845.00 | 17 949.00 | | 7 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 908.00 | 461.00 | | 19 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 390.00 | 75 839.00 | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 316.00 | 25 861.00 | | 30 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 542.00 | 77 799.00 | | 26 542.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 012.00 | 197 918.00 | | 95 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 837.00 | 331 060.00 | | 179 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 057.00 | 190 077.00 | | 92 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 900.00 | | 590 900.00 | 590 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 900.00 | | 590 900.00 | 590 900.00 |
FM Production stockée | | | 6 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 14 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | 7 274.00 | | 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 1 311.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 884.00 | 551 653.00 | | 605 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 202.00 | 544 199.00 | | 604 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682.00 | 7 454.00 | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 245.00 | | | 227 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 067.00 | | | 214 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 275.00 | 13 851.00 | | 178 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 275.00 | 13 851.00 | | 178 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 840.00 | 4 886.00 | 2 954.00 | 7 840.00 |
VI Groupe et associés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 621.00 | 81 667.00 | 2 954.00 | 84 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | 1 134.00 | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 879.00 | 4 569.00 | | 4 879.00 |
ST Autres comptes | 55 378.00 | 50 620.00 | | 55 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 744.00 | 4 169.00 | | 2 744.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 553.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | 2 687.00 | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 837.00 | 64 839.00 | | 75 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 776.00 | 51 270.00 | | 48 776.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 702.00 | 59 358.00 | | 63 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |