| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
AP Constructions | 968 593.00 | 90 498.00 | 878 095.00 | 968 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 212.00 | 11 222.00 | 990.00 | 12 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 457.00 | | 545 457.00 | 545 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 443.00 | 101 720.00 | 1 633 723.00 | 1 735 443.00 |
BN En cours de production de biens | 1 209 542.00 | | 1 209 542.00 | 1 209 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 232.00 | | 377 232.00 | 377 232.00 |
BZ Autres créances | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 880.00 | | 1 617 880.00 | 1 617 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 323.00 | 101 720.00 | 3 251 603.00 | 3 353 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 024.00 | | | 546 024.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 768.00 | 924 177.00 | | 525 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 609.00 | -313 409.00 | | 78 609.00 |
DL TOTAL (I) | 637 377.00 | 643 768.00 | | 637 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 645.00 | 2 289 660.00 | | 2 063 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 936.00 | 14 635.00 | | 13 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 930.00 | 550 931.00 | | 208 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 215.00 | 812 153.00 | | 327 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 614 226.00 | 3 667 878.00 | | 2 614 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 603.00 | 4 311 646.00 | | 3 251 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 226.00 | 3 667 878.00 | | 2 614 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 450.00 | 4 400.00 | | 55 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 221 265.00 | | 3 221 265.00 | 3 221 265.00 |
FG Production vendue services | 469 750.00 | | 469 750.00 | 469 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 015.00 | | 3 691 015.00 | 3 691 015.00 |
FM Production stockée | | | 1 209 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 186 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 683.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 343.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 384 583.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 384 583.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 54 260.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 579 512.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 633 772.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | -249 189.00 | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -64 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 443.00 | 3 872 163.00 | | 4 906 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 834.00 | 4 185 573.00 | | 4 827 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 609.00 | -313 409.00 | | 78 609.00 |