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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 8 196.00 | 7 105.00 | 1 091.00 | 8 196.00 |
AP Constructions | 378 513.00 | 324 431.00 | 54 081.00 | 378 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 971.00 | 624 184.00 | 148 787.00 | 772 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 786.00 | 322 217.00 | 266 568.00 | 588 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 349.00 | 1 283 308.00 | 630 042.00 | 1 913 349.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 217.00 | | 180 217.00 | 180 217.00 |
CF Disponibilités | 532 109.00 | | 532 109.00 | 532 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 190.00 | | 756 190.00 | 756 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 539.00 | 1 283 308.00 | 1 386 231.00 | 2 669 539.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 335 289.00 | 328 670.00 | | 335 289.00 |
DH Report à nouveau | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 359.00 | 6 618.00 | | 197 359.00 |
DL TOTAL (I) | 605 248.00 | 407 889.00 | | 605 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 633.00 | 449 800.00 | | 565 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | 10 142.00 | | 7 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 370.00 | 85 205.00 | | 54 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | 100 743.00 | | 55 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 164.00 | 57 093.00 | | 80 164.00 |
EA Autres dettes | 17 607.00 | 16 874.00 | | 17 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 983.00 | 719 858.00 | | 780 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 231.00 | 1 127 746.00 | | 1 386 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 066.00 | 286 843.00 | | 274 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 386.00 | | 315 937.00 | 1 829 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 974.00 | 1 913 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 974.00 | 1 769 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 574.00 | | | 142 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 051.00 | | 315 937.00 | 1 685 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 676.00 | 158 979.00 | 9 347.00 | 1 133 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 306.00 | 158 979.00 | 9 347.00 | 1 128 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 633.00 | 113 085.00 | 313 094.00 | 565 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 210.00 | | | 119 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 547.00 | 43 047.00 | 1 500.00 | 44 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 613.00 | 274 066.00 | 313 094.00 | 726 613.00 |