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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 012 247.00 | 462 311.00 | 549 936.00 | 1 012 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 066 311.00 | 516 375.00 | 549 936.00 | 1 066 311.00 |
072 Créances – Autres | 657 466.00 | | 657 466.00 | 657 466.00 |
084 Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 085.00 | | 659 085.00 | 659 085.00 |
110 Total général Actif | 1 725 397.00 | 516 375.00 | 1 209 021.00 | 1 725 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 198 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 043 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 209 021.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 657 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 52 278.00 | 36 101.00 | | 52 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 278.00 | 36 101.00 | | 52 278.00 |
242 Autres charges externes. | 2 542.00 | 3 661.00 | | 2 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 3 270.00 | | 193.00 |
262 Autres charges | 2 611.00 | 7 596.00 | | 2 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 346.00 | 14 527.00 | | 5 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 932.00 | 21 574.00 | | 46 932.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 606.00 | | |
294 Charges financières | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 268.00 | -30 021.00 | | -20 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 066 311.00 | | | 1 066 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 200.00 | | | 67 200.00 |