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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 492 846.00 | 66 671.00 | 426 175.00 | 492 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 468.00 | 129 661.00 | 60 807.00 | 190 468.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 004.00 | 196 332.00 | 487 672.00 | 684 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
072 Créances – Autres | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
084 Disponibilités | 240 013.00 | | 240 013.00 | 240 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 896.00 | | 408 896.00 | 408 896.00 |
110 Total général Actif | 1 092 900.00 | 196 332.00 | 896 568.00 | 1 092 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 537 600.00 | | | 537 600.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 176 267.00 | | | 176 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
222 Production stockée | -24 801.00 | | | -24 801.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 025.00 | | | 513 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 032.00 | | | 145 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
252 Charges sociales | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 490.00 | | | 446 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 120.00 | | | 622 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 148.00 | | | 54 148.00 |